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Fondo Mutuo Security Index Fund Us D (0P0000KBKH)

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13/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 128,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KBKH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Index Fund US D (0P0000KBKH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,010	0,010
Azioni	99,580	99,580
Altri	0,410	0,410

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,948	20,685
Prezzo/Valore contabile	5,555	4,090
Prezzo/Vendite	4,119	2,803
Prezzo/Flusso di cassa	17,883	14,384
Rendimento dei dividendi	1,240	1,470
Crescita utili su 5 anni	9,958	11,650

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	40,100	29,755
Servizi di comunicazione	12,350	9,257
Consumi Ciclici	12,240	11,298
Servizi finanziari	11,730	14,547
Sanità	10,380	12,930
Difesa del consumatore	5,280	5,593
Industriali	3,930	7,345
Energia	2,290	3,643
Servizi pubblici	0,660	1,974
Prodotti di base	0,550	1,897
Immobiliari	0,490	2,179

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	9,67	244,60	+1,27%
NVIDIA	US67066G1040	8,50	138,85	+2,63%
Microsoft	US5949181045	7,56	408,43	-0,51%
iShares S&P 100	US4642871010	6,34	299,01	+0,02%
Amazon.com	US0231351067	5,27	228,68	-0,73%
Alphabet A	US02079K3059	5,27	185,23	-0,49%
Meta Platforms	US30303M1027	3,26	736.67	+1.11%
Tesla	US88160R1014	3,03	355.84	-0.03%
Broadcom	US11135F1012	2,63	233,04	-1,17%
JPMorgan	US46625H1005	1,72	276,59	+0,10%

Principali fondi azionari emessi da AGF Security S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Security Index Fund US B	128,77M	27,07	7,37	10,73
Security Index Fund US I APV	128,77M	27,81	8,00	11,37
Security Global F	73,07M	15,02	0,57	5,10

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Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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