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Fondo Mutuo Security Index Fund Us D (0P0000KBKH)

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03/10 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 107,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KBKH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Index Fund US D (0P0000KBKH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,010	0,010	0,000
Azioni	99,990	99,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,835	21,033
Prezzo/Valore contabile	5,307	3,885
Prezzo/Vendite	3,989	2,724
Prezzo/Flusso di cassa	17,168	13,720
Rendimento dei dividendi	1,287	1,513
Crescita utili su 5 anni	13,249	13,052

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	38,570	27,804
Sanità	13,300	15,511
Servizi finanziari	11,710	14,967
Servizi di comunicazione	11,580	9,305
Consumi Ciclici	10,090	9,727
Difesa del consumatore	5,760	5,045
Industriali	4,220	6,619
Energia	2,680	4,324
Servizi pubblici	0,770	3,351
Prodotti di base	0,670	1,863
Immobiliari	0,640	1,970

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	9,16	226.80	+0.50%
Microsoft	US5949181045	8,09	416,06	-0,12%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	124,92	+1,68%
iShares S&P 100	US4642871010	5,35	276,33	+0,99%
Alphabet A	US02079K3059	4,93	167,06	+0,72%
Amazon.com	US0231351067	4,59	186,51	+2,50%
Meta Platforms	US30303M1027	3,14	595.94	+2.26%
Eli Lilly	US5324571083	2,13	887,16	+0,18%
Broadcom	US11135F1012	1,98	176,64	+2,76%
JPMorgan	US46625H1005	1,77	211,22	+3,55%

Principali fondi azionari emessi da AGF Security S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Security Index Fund US B	107,02M	19,80	7,01	10,43
Security Index Fund US I APV	107,02M	20,26	7,63	11,08
Security Global F	73,98M	13,26	0,28	4,80

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