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Schroder International Selection Fund Qep Global Core C Accumulation Usd (0P00000ASE)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106255481

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000ASE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund QEP Global C (0P00000ASE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,490	0,610	0,120
Azioni	99,510	99,510	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,093	18,312
Prezzo/Valore contabile	3,590	3,093
Prezzo/Vendite	2,601	2,255
Prezzo/Flusso di cassa	14,568	12,481
Rendimento dei dividendi	1,707	2,009
Crescita utili su 5 anni	10,171	10,623

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,600	23,997
Servizi finanziari	16,130	16,392
Industriali	10,520	11,446
Consumi Ciclici	10,130	10,765
Sanità	9,390	13,074
Servizi di comunicazione	8,530	7,996
Difesa del consumatore	5,500	7,546
Energia	3,250	3,477
Servizi pubblici	2,820	2,539
Prodotti di base	2,280	3,920
Immobiliari	1,840	2,724

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 532

Numero di holding short: 29

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	5,48	213.49	+1.82%
NVIDIA	US67066G1040	4,85	121,67	+5,27%
Microsoft	US5949181045	4,28	388,56	+2,58%
Amazon.com	US0231351067	3,01	197,95	+2,09%
Meta Platforms	US30303M1027	1,93	607.60	+2.87%
Tesla	US88160R1014	1,68	249,98	+3,86%
Alphabet A	US02079K3059	1,63	165,49	+1,68%
Broadcom	US11135F1012	1,55	195,54	+2,18%
Alphabet C	US02079K1079	1,42	167.62	+1.75%
JPMorgan	US46625H1005	1,07	232,44	+3,22%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	5,76B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,28B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,28B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,28B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,28B	8,07	-3,59	3,90

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Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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CI Cambridge Cana.	30,976	+0,400	+1,31%
Nagelmackers Mult.	472,010	+2,370	+0,50%
Talaad Thai Lease.	12,100	-0,000	0,00%