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Smds India Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000W9BF)

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17/01 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,86B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008C54

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W9BF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000W9BF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,320	4,320	0,000
Altri	95,680	95,680	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	4,316	10,216

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	K India Income Fund (Class G)	-	67,58	-	-
	Kotak Flexi Debt Fund (Class A)	-	28,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	86,95B	9,30	5,74	2,21
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	70,56B	9,35	5,78	2,26
SMAM Japan Bond Index Fund	66,38B	-3,08	-2,71	-0,36
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22,71B	11,36	8,27	3,85
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	13,4B	11,26	8,15	3,78

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DAX	20.903,39	+248,00	+1,20%
Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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