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Smds India Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000W9BF)

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18/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008C54

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W9BF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000W9BF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,320	4,320	0,000
Altri	95,680	95,680	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	4,316	11,474

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	K India Income Fund (Class G)	-	67,58	-	-
	Kotak Flexi Debt Fund (Class A)	-	28,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	88,58B	8,23	5,21	3,05
SMAM Japan Bond Index Fund	66,87B	-2,27	-2,45	-0,11
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	65,82B	8,25	5,24	3,10
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22,68B	9,22	7,84	4,66
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	12,98B	4,27	6,47	4,18

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FTSE MIB	33.055,00	-703,43	-2,08%
DAX	18.989,25	-186,96	-0,97%
Futures DAX	19.038,0	-200,0	-1,04%
US 500	5.873,0	-20,6	-0,35%
Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%
Indice del Dollaro	106,334	+0,133	+0,13%
Euro Index	126,61	-0,47	-0,37%

UniCredit	38,255	-1,395	-3,52%
Intesa Sanpaolo	3,6575	-0,0985	-2,62%
Banco Bpm	6,692	-0,176	-2,56%
Stellantis NV	12,182	-0,474	-3,75%
Saipem	2,2980	-0,0700	-2,96%
Telecom Italia	0,2312	-0,0077	-3,22%
BCA MPS	5,962	-0,164	-2,68%

Petrolio Greggio	68,77	-0,40	-0,58%
Petrolio Brent	72,96	-0,34	-0,46%
Gas naturale	2,976	+0,003	+0,10%
Oro	2.636,30	+21,70	+0,83%
Rame	4,1060	-0,0140	-0,34%
Frumento	552,80	+5,80	+1,06%
Cotone N.2	68,75	-0,27	-0,39%

BTP 10Y	3,540	-0,033	-0,92%
BTP 2Y	2,594	-0,034	-1,29%
Euro Bund	132,45	+0,39	+0,30%
BTP italiani	120,50	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,359	-0,056	-1,27%
BTP 30 Y	4,166	-0,046	-1,09%
Germania 10 anni	2,3175	-0,0545	-2,30%

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	SMAM India Bond F.	4.805,000	0,000	0,00%