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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

Londra

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 95,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000G3DW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,16	1,32	0,16
Azioni	98,82	98,82	0,00
Obbl.	0,01	0,01	0,00
Altri	0,01	0,01	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,18	16,84
Prezzo/Valore contabile	1,49	2,59
Prezzo/Vendite	0,71	1,87
Prezzo/Flusso di cassa	6,30	11,33
Rendimento dei dividendi	2,72	2,18
Crescita utili su 5 anni	13,27	12,75

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	22,78	11,19
Servizi finanziari	21,73	12,97
Tecnologia	16,81	20,46
Industriali	15,17	16,93
Difesa del consumatore	5,91	7,85
Servizi di comunicazione	5,74	6,52
Energia	5,44	6,36
Sanità	4,65	13,71
Prodotti di base	1,78	8,28

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,27	586,20	+0,93%
Meta Platforms	US30303M1027	5,67	619.44	-0.77%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,12	95,11	-2,25%
McKesson	US58155Q1031	4,59	562,78	-1,28%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,48	64,95	+0,46%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,82	404,10	+1,20%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,60	290,00	-0,51%
American Express	US0258161092	3,53	301,34	-0,73%
Nov	US62955J1034	3,35	14,56	-1,75%
Xp	KYG982391099	3,12	12,99	+1,09%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec American B Acc Net GBP	698,93M	9,86	6,69	14,89
Investec American Fund Net R GBP Ac	698,93M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	698,93M	10,36	7,22	15,47
Investec American S Acc Net GBP	698,93M	11,13	8,03	16,36
Investec UK Special Situations Fund	459,82M	19,95	12,43	7,34

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Futures DAX	20.527,0	+71,0	+0,35%
US 500	6.065,6	+15,0	+0,25%
Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%
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Euro Index	126,34	+0,14	+0,11%

UniCredit	39,105	+0,905	+2,37%
Intesa Sanpaolo	3,9040	+0,0375	+0,97%
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BCA MPS	6,706	+0,030	+0,45%

Petrolio Greggio	70,08	0,00	0,00%
Petrolio Brent	73,55	+0,36	+0,49%
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Oro	2.664,06	+2,06	+0,08%
Rame	4,1605	+0,0140	+0,34%
Frumento	546,60	+2,60	+0,48%
Cotone N.2	68,41	-0,28	-0,41%

BTP 10Y	3,402	+0,016	+0,47%
BTP 2Y	2,394	-0,026	-1,07%
Euro Bund	134,59	-0,11	-0,08%
BTP italiani	121,11	-0,15	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,403	+0,018	+0,41%
BTP 30 Y	4,082	+0,029	+0,72%
Germania 10 anni	2,2455	+0,0135	+0,60%

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