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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

Londra

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 96,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000G3DW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,17	3,17	0,00
Azioni	96,82	96,82	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,85	17,09
Prezzo/Valore contabile	1,52	2,62
Prezzo/Vendite	0,75	1,91
Prezzo/Flusso di cassa	6,61	11,45
Rendimento dei dividendi	2,58	2,15
Crescita utili su 5 anni	10,79	12,43

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,49	12,88
Consumi Ciclici	20,42	11,02
Tecnologia	17,50	20,48
Industriali	16,45	17,17
Difesa del consumatore	6,03	7,86
Sanità	5,88	13,61
Servizi di comunicazione	5,85	6,62
Energia	4,38	6,17

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,38	588.00	+1.59%
McKesson	US58155Q1031	5,69	592,57	-0,44%
Meta Platforms	US30303M1027	5,66	612.77	+0.24%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,37	95,70	-0,11%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,21	72,90	+0,34%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	4,18	285,00	+2,98%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4,08	414.30	+1.72%
American Express	US0258161092	3,93	312,56	+0,35%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3,42	14,140	+0,78%
Nov	US62955J1034	3,42	15,62	+3,31%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec American B Acc Net GBP	696,36M	9,86	6,69	14,89
Investec American Fund Net R GBP Ac	687,72M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	687,72M	9,83	5,96	15,18
Investec American S Acc Net GBP	687,72M	10,67	6,76	16,06
Investec UK Special Situations Fund	481,5M	19,28	15,09	7,18

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Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
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Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
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Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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