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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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04/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 246,36B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K014C0

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005UWJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	84,100	84,100
Obbl.	15,690	15,690
Altri	0,210	0,210

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	49,254	50,381
Denaro	42,437	28,888
Governo	8,102	10,896

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2,46	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	1,97	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,79	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,36	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,32	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,25	-	-
India (Republic of)	IN002024Y266	1,21	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,12	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	1,03	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	1,00	-	-

Principali fondi emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	246,36B	6,04	6,58	6,24
Tata Liquid Dir Daily DRIP	246,36B	5,99	6,45	5,14
Tata Liquid Fund Regular Growth	246,36B	5,84	6,31	6,08
Tata Money Market Reg Daily DRIP	158,58B	5,12	5,63	4,99
Tata Money Market Regular Growth	158,58B	5,47	6,03	6,36

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