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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 270,6B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  Tata Asset Management Limited
ISIN:  INF277K014C0 
Tipo di investimento:  Altri
Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme 1.114,520 -0,000 0,00%

Holding 0P00005UWJ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 86,990 86,990 0,000
Obbl. 12,790 12,790 0,000
Altri 0,210 0,210 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 86,994 47,378
Governo 12,795 11,361

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
182 DTB 18102024 IN002024Y233 2,74 - -
182 DTB 13032025 IN002024Y241 2,04 - -
182 DTB 20022025 IN002024Y217 1,74 - -
182 DTB 06022025 IN002024Y191 1,65 - -
India (Republic of) IN002024Y290 1,63 - -
364 Day T-Bill 30.01.25 IN002023Z463 1,25 - -
182 DTB 30012025 IN002024Y183 1,14 - -
182 DTB 10042025 IN002024Y266 1,12 - -
7.52% GJ Sdl 08/03/2025 IN1520220261 0,37 - -
182 DTB 27022025 IN002024Y225 0,37 - -

Principali fondi emessi da Tata Asset Management Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Tata Liquid Fund Regular Growth 270,6B 6,48 6,46 6,07
  Tata Liquid Fund Direct Plan Growth 270,6B 6,72 6,73 6,23
  Tata Liquid Dir Daily DRIP 270,6B 6,66 6,60 5,15
  Tata Money Market Regular Growth 283,49B 6,09 6,15 6,34
  Tata Money Market Dir Daily DRIP 283,49B 5,84 5,88 5,08
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