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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 86,990 | 86,990 | 0,000 |
Obbl. | 12,790 | 12,790 | 0,000 |
Altri | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Numero di holding long: 121
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
182 DTB 18102024 | IN002024Y233 | 2,74 | - | - | |
182 DTB 13032025 | IN002024Y241 | 2,04 | - | - | |
182 DTB 20022025 | IN002024Y217 | 1,74 | - | - | |
182 DTB 06022025 | IN002024Y191 | 1,65 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024Y290 | 1,63 | - | - | |
364 Day T-Bill 30.01.25 | IN002023Z463 | 1,25 | - | - | |
182 DTB 30012025 | IN002024Y183 | 1,14 | - | - | |
182 DTB 10042025 | IN002024Y266 | 1,12 | - | - | |
7.52% GJ Sdl 08/03/2025 | IN1520220261 | 0,37 | - | - | |
182 DTB 27022025 | IN002024Y225 | 0,37 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tata Liquid Fund Regular Growth | 270,6B | 6,48 | 6,46 | 6,07 | ||
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth | 270,6B | 6,72 | 6,73 | 6,23 | ||
Tata Liquid Dir Daily DRIP | 270,6B | 6,66 | 6,60 | 5,15 | ||
Tata Money Market Regular Growth | 283,49B | 6,09 | 6,15 | 6,34 | ||
Tata Money Market Dir Daily DRIP | 283,49B | 5,84 | 5,88 | 5,08 |
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