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Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XXZO)

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17/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01QP8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XXZO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Dividend Pay (0P0000XXZO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	16,720	16,720
Obbl.	83,080	83,080
Altri	0,200	0,200

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	43,693	47,312
Governo	41,038	38,484
Denaro	15,065	11,341

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,91	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	5,46	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,22	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	2,63	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,62	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,61	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	2,57	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,32	101,720	-0,20%
National Housing Bank	INE557F08FZ1	2,28	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Short Term Bond Fund Direct	28,8B	8,27	6,54	6,98
Tata Short Term Bond Fund Regular	28,8B	7,37	5,66	6,07
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	28,8B	7,38	5,65	5,40
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	28,8B	8,28	6,54	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28,8B	7,37	5,64	-

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Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
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Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
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Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
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Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

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BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
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