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Thesis Diversification Fund (0P000023V0)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 67,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0031645491

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000023V0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thesis Diversification Fund (0P000023V0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,44	8,20	4,76
Azioni	65,99	65,99	0,00
Obbl.	24,11	24,41	0,30
Convertibile	0,02	0,02	0,00
Preferito	0,03	0,03	0,00
Altri	6,41	6,41	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,47	16,05
Prezzo/Valore contabile	3,85	2,29
Prezzo/Vendite	2,66	1,68
Prezzo/Flusso di cassa	15,22	10,01
Rendimento dei dividendi	1,68	2,68
Crescita utili su 5 anni	10,50	10,63

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,48	17,26
Sanità	17,25	11,16
Servizi finanziari	14,32	16,73
Industriali	13,07	13,48
Consumi Ciclici	9,32	10,42
Difesa del consumatore	8,98	7,45
Servizi di comunicazione	4,69	6,67
Prodotti di base	2,26	5,73
Energia	1,88	5,02
Servizi pubblici	1,25	3,17
Immobiliari	0,51	4,41

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 207

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum	GB0032482498	11,92	149,91	+0,04%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	7,00	4,307.0	+0.90%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	6,56	116,22	+0,07%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,73	46.76	+0.80%
Ninety One Global Environment I Inc	GB00BMXZ8896	2,26	-	-
Brown Advisory Global Leaders SI USD Inc	IE00BG0R3B42	1,64	-	-
Findlay Park American USD	IE0002458671	1,60	223,270	+1,18%
Fundsmith Sustainable Equity I Inc USD	LU2289280625	1,57	-	-
Baillie Gifford WW Rspnb Div Gr IncBUSDD	IE000B5ZP5Z1	1,55	-	-
GuardCap Global Equity Fund I GBP Inc	IE00BF2T2J22	1,51	15,925	+0,67%

Principali fondi emessi da Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Climate Assets B GBP Accumulation	410,7M	1,55	1,56	6,90
Fund Climate Assets B GBP Income	410,7M	1,54	1,54	6,90
Climate Assets C GBP Accumulation	410,7M	1,63	1,79	7,13
Fund Climate Assets C GBP Income	410,7M	1,64	1,77	7,11
Thesis KES Growth Fund Acc	30,95M	3,82	5,71	6,69

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BTP italiani	118,09	+0,28	+0,24%
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