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Thesis Kes Growth Fund Acc (0P0000267F)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0003027512

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000267F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thesis KES Growth Fund Acc (0P0000267F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,20	6,81	1,61
Azioni	66,73	66,73	0,00
Obbl.	13,21	13,21	0,00
Altri	14,86	15,40	0,54

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,85	16,05
Prezzo/Valore contabile	3,68	2,29
Prezzo/Vendite	3,19	1,68
Prezzo/Flusso di cassa	15,39	10,01
Rendimento dei dividendi	1,52	2,68
Crescita utili su 5 anni	10,97	10,63

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,96	17,26
Consumi Ciclici	18,51	10,42
Sanità	15,51	11,16
Servizi di comunicazione	10,87	6,67
Servizi finanziari	10,40	16,73
Prodotti di base	9,31	5,73
Difesa del consumatore	8,23	7,45
Industriali	6,20	13,48

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	3,70	334,50	+1,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2,82	-	-
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	2,74	1.251,88	+0,82%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	2,55	136,00	-1,59%
CRH	IE0001827041	2,39	6.344,0	+1,21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2,37	-	-
McDonald’s	US5801351017	2,28	257,30	-0,86%
Invesco US Treasury Bond UCITS GBP Hdg Dist	IE00BF2GFM70	2,24	3.358,3	+0,09%
Microsoft	US5949181045	2,17	445,19	+0,51%
Amazon.com	US0231351067	2,17	187,59	+2,76%

Principali fondi emessi da Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Climate Assets B GBP Accumulation	410,7M	1,55	1,56	6,90
Fund Climate Assets B GBP Income	410,7M	1,54	1,54	6,90
Climate Assets C GBP Accumulation	410,7M	1,63	1,79	7,13
Fund Climate Assets C GBP Income	410,7M	1,64	1,77	7,11
Thesis KES Growth Fund Inc	30,95M	3,83	5,71	6,75

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Germania 10 anni	2,4370	-0,0010	-0,04%

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