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Uti Value Fund Fund-direct Growth Option (0P0000XVU5)

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13/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 89,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01VB2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVU5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Opportunities Fund-Growth Option-Direct (0P0000XVU5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,290	0,290
Azioni	99,430	99,430
Obbl.	0,280	0,280

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,584	13,141
Prezzo/Valore contabile	2,076	2,547
Prezzo/Vendite	1,717	1,863
Prezzo/Flusso di cassa	16,741	14,740
Rendimento dei dividendi	1,630	1,567
Crescita utili su 5 anni	13,057	29,362

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,910	31,796
Consumi Ciclici	11,900	10,679
Tecnologia	11,720	10,881
Prodotti di base	9,880	8,973
Sanità	7,920	7,125
Servizi di comunicazione	6,530	4,066
Energia	5,680	7,056
Industriali	4,970	8,402
Difesa del consumatore	3,390	6,242
Servizi pubblici	2,620	4,179
Immobiliari	1,480	2,303

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	10,07	1.706,60	-0,27%
ICICI Bank	INE090A01021	5,92	1.250,05	+0,49%
Infosys	INE009A01021	5,47	1.579,85	-0,69%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,86	1.632,50	-0,63%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,72	1.985,10	+0,13%
Axis Bank	INE238A01034	3,49	1.010,20	-0,10%
Reliance Ind	INE002A01018	3,09	1.247,90	-0,73%
State Bank	INE062A01020	2,89	727,85	+0,66%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,79	1.440,65	+0,16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,50	2.643,50	-0,37%

Principali fondi azionari emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Equity Fund Dividend Payout	234,04B	-9,82	5,87	10,56
UTI Equity Fund Growth Option D	234,04B	-9,73	6,70	11,37
UTI Equity Fund Income Option D	234,04B	-9,73	6,68	11,25
UTI Equity Fund Growth	234,04B	-9,82	5,90	10,68
UTI Mastershare Unit Growth	117,2B	-6,64	9,22	9,97

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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UTI Balanced Fund.	44,399	-0,160	-0,35%
DGC Stock Selecti.	256,649	-2,510	-0,97%
Robeco High Yield.	86,190	-0,230	-0,27%
Fidelity Select I.	59,58	+1,10	+1,88%
Axis Equity Divid.	17,210	-0,040	-0,23%
GBM Fondo Patrimo.	3,430	+0,001	+0,04%
Scotia Gubernamen.	4,123	+0,001	+0,02%