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Uti - Low Duration Fund - Discontinued Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MX2)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01OY9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009MX2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Treasury Advantage Monthly Dividend Payout (0P00009MX2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	54,320	54,320
Obbl.	45,430	45,430
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	54,316	23,809
Azienda	29,380	50,567
Governo	16,051	21,867

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2,22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2,22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Treasury Advantage Bonus	27,07B	6,11	5,74	5,79
UTI Treasury Adv Inst Half Y DivDir	27,07B	6,58	6,31	-
UTI Treasury Adv Instweekly DivDir	27,07B	6,44	6,29	5,39
UTI Treasury Advantage Flexi Divide	27,07B	8,34	7,94	7,76
UTI Treasury Advantage Div Payout	27,07B	6,11	5,74	5,24

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Dow Jones	43.444,99	-305,87	-0,70%
Indice del Dollaro	106,562	-0,053	-0,05%
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UniCredit	39,965	+0,120	+0,30%
Intesa Sanpaolo	3,7505	+0,0205	+0,55%
Banco Bpm	6,798	+0,154	+2,32%
Stellantis NV	12,736	+0,034	+0,27%
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Telecom Italia	0,2347	+0,0007	+0,30%
BCA MPS	6,076	+0,058	+0,96%

Petrolio Greggio	67,44	+0,52	+0,78%
Petrolio Brent	71,61	+0,57	+0,80%
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Frumento	540,60	+4,60	+0,86%
Cotone N.2	68,98	+0,07	+0,10%

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BTP 2Y	2,624	+0,049	+1,90%
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