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Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (398051)

Shanghai

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07/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 945,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 398051

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allo (398051). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,080	4,080
Azioni	75,630	75,630
Obbl.	3,810	3,810
Convertibile	15,210	15,210
Altri	1,280	1,280

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,231	17,577
Prezzo/Valore contabile	1,854	2,212
Prezzo/Vendite	0,946	1,726
Prezzo/Flusso di cassa	6,501	9,656
Rendimento dei dividendi	1,635	2,492
Crescita utili su 5 anni	19,248	16,876

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	59,710	24,258
Servizi pubblici	13,950	6,273
Prodotti di base	13,470	11,743
Consumi Ciclici	8,460	11,033
Tecnologia	4,400	24,851

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	5,76	10,18	+2,00%
CGN	CNE100003N43	4,79	3,80	+1,06%
Xj Electric A	CNE0000007F6	4,61	25,61	+1,87%
Henan Pinggao Electric	CNE000001774	4,36	18,07	+1,75%
China CSSC	CNE000000W05	4,20	34,02	+1,86%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,83	15,85	-1,06%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3,81	-	-
Dongfang Electric A	CNE000000J28	3,77	14,70	-1,01%
CMOC	CNE100001NR0	3,59	6,96	-1,14%
BYD A	CNE100001526	3,57	269,05	-1,82%

Principali fondi azionari emessi da Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhonghai High Quality Growth	1,09B	6,34	-11,77	5,56
Zhonghai Energy	974,45M	-15,19	-25,24	1,36
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-12,30	-17,58	7,56
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399,13M	-12,24	-16,23	-
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399,13M	-13,02	-17,05	-

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Petrolio Brent	77,81	+0,76	+0,99%
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Rame	4,2165	+0,0210	+0,50%
Frumento	541,62	-0,38	-0,07%
Cotone N.2	68,42	-0,09	-0,13%

BTP 10Y	3,615	-0,021	-0,58%
BTP 2Y	2,500	-0,026	-1,03%
Euro Bund	132,00	+0,04	+0,03%
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Stati Uniti 10 anni	4,681	-0,004	-0,09%
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Germania 10 anni	2,4800	-0,0060	-0,24%

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