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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced A (003015)

Shanghai

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07/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003015

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A (003015). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,920	2,920
Azioni	93,340	93,340
Obbl.	3,770	3,770

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,618	13,756
Prezzo/Valore contabile	1,121	1,693
Prezzo/Vendite	0,854	1,225
Prezzo/Flusso di cassa	6,495	7,443
Rendimento dei dividendi	3,475	2,924
Crescita utili su 5 anni	9,237	13,272

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,820	18,739
Industriali	18,810	18,244
Tecnologia	12,660	15,263
Difesa del consumatore	11,720	11,445
Consumi Ciclici	9,150	10,388
Prodotti di base	8,100	10,638
Sanità	6,410	7,621
Energia	4,030	4,571
Servizi pubblici	3,050	5,331
Servizi di comunicazione	2,670	3,287
Immobiliari	0,590	3,589

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 382

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,59	1.442,06	+0,13%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,38	50,32	+0,30%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,34	244,74	-1,89%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2,12	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,98	77,58	+2,17%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,85	39,29	+1,00%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,65	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,47	19,63	+1,03%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,38	47,24	+3,48%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,19	29,18	+1,04%

Principali fondi azionari emessi da CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1,99B	14,34	-4,15	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800,66M	8,65	-4,29	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800,66M	8,27	-4,68	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156,63M	-5,03	-14,17	-

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Futures DAX	20.405,5	-77,5	-0,38%
US 500	5.916,0	+6,5	+0,11%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,520	+0,142	+0,13%
Euro Index	126,08	+0,01	+0,01%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
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