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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced A (003015)

Shanghai

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31/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 428,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003015

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A (003015). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,050	3,050
Azioni	93,400	93,400
Obbl.	3,730	3,730

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,767	13,001
Prezzo/Valore contabile	1,168	1,718
Prezzo/Vendite	0,883	1,220
Prezzo/Flusso di cassa	6,221	7,407
Rendimento dei dividendi	3,765	3,087
Crescita utili su 5 anni	11,312	14,192

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,550	17,830
Industriali	17,610	18,478
Difesa del consumatore	14,120	13,080
Tecnologia	13,550	15,892
Consumi Ciclici	8,170	9,500
Sanità	7,570	8,772
Prodotti di base	7,040	10,072
Servizi pubblici	3,390	4,102
Energia	2,990	4,269
Servizi di comunicazione	2,830	3,122
Immobiliari	1,180	3,673

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 413

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,23	1.648,45	-0,03%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,65	43,07	-0,19%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2,24	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,97	34,28	-0,18%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,95	198,81	-0,27%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,68	147,06	+0,55%
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	1,62	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,54	64,76	-0,64%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,35	28,31	-0,70%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	1,31	-	-

Principali fondi azionari emessi da CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	741,78M	2,21	-1,31	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	741,78M	2,08	-1,70	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	428,63M	7,20	-7,93	-
Zhongjin Consumption Update Eq	167,63M	0,25	-16,88	-

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