Martedì, gli analisti di Benchmark hanno riconfermato il loro rating di Acquisto e l'obiettivo di prezzo di $650,00 per le azioni di MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), rappresentando un significativo potenziale di rialzo rispetto al prezzo attuale di $18,94. Il titolo ha oscillato tra $12 e $513,80 negli ultimi 52 settimane.
La riconferma segue le discussioni alla Conferenza ICR di Orlando, dove il Presidente Esecutivo di MicroStrategy Michael Saylor ha delineato le strategie e le prossime iniziative dell'azienda. Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a decine di altri rating degli analisti e metriche di valutazione dettagliate per prendere decisioni di investimento informate.
Saylor ha dettagliato l'intenzione di MicroStrategy di raccogliere capitale attraverso l'emissione di azioni privilegiate perpetue, mirando a una raccolta di capitale di $2 miliardi tramite una o più offerte nel primo trimestre del 2025, in base alle condizioni di mercato.
Questa mossa fa parte del piano più ampio dell'azienda per aumentare le sue partecipazioni in Bitcoin, sfruttando l'assenza di una data di scadenza fissa delle azioni privilegiate perpetue per creare una struttura di capitale più resiliente. Il timing è notevole considerando che il titolo ha registrato un rendimento YTD del -32,57%, sebbene il recente slancio mostri un rendimento positivo del 7,55% nell'ultima settimana.
Durante la conferenza, Saylor ha enfatizzato i potenziali benefici delle azioni privilegiate perpetue come fonte di capitale a lungo termine, riducendo il rischio di liquidità evitando rimborsi programmati del capitale. Ha anche suggerito che tale strumento potrebbe offrire agli investitori un'esposizione con leva al Bitcoin, con rendimenti e volatilità previsti 1,5 volte superiori a quelli della criptovaluta stessa.
Saylor ha inoltre sostenuto che le azioni privilegiate perpetue potrebbero rivitalizzare quella che ha descritto come una classe di attività "rotta", tipicamente caratterizzata da modesti rendimenti da dividendi e bassa volatilità. Rendendo potenzialmente le azioni privilegiate perpetue convertibili in azioni ordinarie, gli investitori otterrebbero accesso a volatilità e opzionalità raramente viste in questo segmento di mercato.
L'obiettivo di prezzo reiterato di $650 dell'analista di Benchmark per le azioni MicroStrategy si basa su un'analisi somma delle parti. Questo include il valore proiettato delle partecipazioni in Bitcoin dell'azienda entro la fine del 2026, un multiplo di 15x del rendimento Bitcoin previsto per l'anno fiscale 2026, e il valore anticipato del suo business software allo stesso punto nel tempo.
Il titolo mantiene una robusta attività di trading con un volume medio giornaliero di 14,83 milioni di azioni negli ultimi 3 mesi. Per un'analisi di valutazione completa e ulteriori approfondimenti, gli investitori possono accedere a metriche dettagliate e ProTips attraverso InvestingPro.
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