Venerdì, BofA Securities ha riaffermato la sua posizione positiva su Ross Stores, Inc. (NASDAQ: ROST), mantenendo un rating Buy e un target di prezzo di $180,00. La valutazione della società segue il rapporto sugli utili del terzo trimestre di Ross Stores, che ha rivelato un utile per azione (EPS) di $1,48. Questa cifra ha superato sia le aspettative dell'analista che le stime di consenso di Visible Alpha, che erano rispettivamente di $1,35 e $1,39. Il margine lordo migliore del previsto è stato un fattore significativo nel superare le cifre di vendita più deboli.
Le vendite comparabili dei negozi (comps) hanno visto un modesto aumento dell'1%, al di sotto della guidance aziendale del 2-3% e della proiezione dell'analista del 2%. Il calo delle comps è stato attribuito a condizioni meteorologiche sfavorevoli, che hanno avuto un impatto negativo stimato di 100 punti base. Nonostante ciò, il management ha alzato la guidance dell'EPS per l'intero anno 2024 a un intervallo di $6,10-$6,17, in aumento rispetto alla precedente previsione di $6,00-$6,13, riflettendo la performance del terzo trimestre.
In risposta al superamento degli utili e al continuo successo di Ross Stores nell'esecuzione delle proprie strategie di merchandising, BofA Securities ha leggermente rivisto al rialzo la sua stima dell'EPS per l'intero anno 2024 dell'1% a $6,14. L'obiettivo di prezzo di $180 rimane invariato, che l'analista giustifica applicando un multiplo di 28 volte l'EPS previsto per l'anno fiscale 2025.
Ross Stores continua ad attrarre i consumatori con le sue offerte orientate al valore, un fattore critico mentre gli acquirenti affrontano pressioni economiche. La capacità dell'azienda di navigare in un ambiente di vendita al dettaglio impegnativo e di fornire risultati superiori alle aspettative ha rafforzato la fiducia di BofA Securities nella loro tesi di investimento. La guidance EPS aggiornata dal management sottolinea le prospettive positive dell'azienda e l'impegno a mantenere lo slancio.
In altre notizie recenti, Ross Stores ha riportato un utile per azione (EPS) del terzo trimestre di $1,48, superando la stima di consenso di $0,11, e ricavi di $5,1 miliardi, leggermente al di sotto dei $5,175 miliardi previsti. CFRA ha mantenuto un rating Hold su Ross Stores, citando il posizionamento strategico dell'azienda nel settore off-price e la sua costante espansione attraverso l'apertura di nuovi negozi. Evercore ISI, d'altra parte, ha mantenuto un rating Outperform sul titolo e ha alzato il target di prezzo a $180, evidenziando la robusta performance dei margini e la prevista riduzione della pressione sui margini della merce fino al 2025.
Il rivenditore ha attivamente riacquistato azioni, con $262 milioni riacquistati nel terzo trimestre, ed è sulla buona strada per completare un totale di $1 miliardo in riacquisti di azioni per l'anno fiscale. A seguito di questi sviluppi, Ross Stores prevede un aumento del 2-3% delle vendite comparabili dei negozi per il Q4, con un utile per azione previsto tra $1,57 e $1,64.
In un cambiamento significativo, l'amministratore delegato Barbara Rentler si dimetterà, con Jim Conroy che assumerà il ruolo di CEO all'inizio del 2025. Nonostante le sfide come il maltempo e i costi elevati, Ross Stores rimane impegnata a perfezionare la sua strategia di marca e il mix di merci.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente performance di Ross Stores si allinea con diverse metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro. Il rapporto P/E dell'azienda di 23,68 e il rapporto PEG di 0,75 suggeriscono che sta negoziando a una valutazione ragionevole rispetto alla crescita degli utili, supportando la posizione rialzista di BofA Securities. Questo è ulteriormente rafforzato da un suggerimento di InvestingPro che indica che Ross Stores sta "Negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine".
La salute finanziaria dell'azienda appare robusta, con un suggerimento di InvestingPro che nota che "I flussi di cassa possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi". Questa stabilità finanziaria è cruciale mentre Ross Stores continua ad eseguire efficacemente le sue strategie di merchandising, come menzionato nell'articolo.
Inoltre, Ross Stores ha dimostrato un valore costante per gli azionisti, avendo "mantenuto i pagamenti dei dividendi per 31 anni consecutivi" secondo un altro suggerimento di InvestingPro. Questo impegno a lungo termine nei confronti dei dividendi si allinea con la capacità dell'azienda di navigare in ambienti di vendita al dettaglio impegnativi e fornire risultati superiori alle aspettative, come evidenziato nell'articolo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per Ross Stores, fornendo una comprensione più profonda della posizione finanziaria e della performance di mercato dell'azienda.
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