Martedì, DA Davidson ha mostrato fiducia nelle azioni di Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) aumentando il target di prezzo dell'azienda da $39,00 a $42,00, mantenendo al contempo un rating Buy. La decisione della società arriva in risposta alle impressionanti performance di Zeta, che hanno superato le aspettative di crescita organica e dimostrato una robusta traiettoria di crescita.
La crescita dei ricavi di Zeta Global ha accelerato al 42% su base annua, segnando un aumento di 9 punti rispetto al trimestre precedente. Questa significativa crescita è stata attribuita alla forte espansione dell'Average Revenue Per User (ARPU) e ai ricavi dei candidati politici superiori alle aspettative.
Anche senza i ricavi politici, la crescita dell'ARPU è rimasta robusta, intorno al 25%, trainata dalla forza dell'agenzia, dall'adozione dei canali e dall'espansione dei casi d'uso.
A rafforzare ulteriormente la fiducia degli investitori, Zeta Global ha aumentato le previsioni di ricavi per l'intero anno 2024 di $8 milioni a $931 milioni, rappresentando una crescita di circa il 28% su base annua. Questa revisione al rialzo riflette la performance dell'azienda che ha superato organicamente le aspettative del terzo trimestre.
DA Davidson ha elogiato le capacità emergenti di generazione di Free Cash Flow (FCF) di Zeta, che hanno contribuito al raggiungimento dello status di Rule-of-60 per il trimestre. Questa metrica indica che la somma del tasso di crescita dell'azienda e del margine FCF ha raggiunto o superato 60, un benchmark per la crescita efficiente nel settore tecnologico.
Il target di prezzo rivisto di $42 della società si basa su un multiplo di 8x dei ricavi previsti per il 2025. Il continuo rating Buy di DA Davidson e il target aumentato sottolineano l'ottimismo della società sulle future performance e sulla posizione di mercato di Zeta Global.
In altre notizie recenti, Zeta ha riportato un significativo aumento degli utili del terzo trimestre 2024, portando a un aumento delle prospettive di ricavi per l'intero anno. I ricavi dell'azienda sono aumentati del 42% su base annua a $268 milioni, mentre l'EBITDA rettificato è aumentato del 59% a $54 milioni.
Il miglioramento delle performance è stato attribuito ad acquisizioni strategiche, contratti chiave, partnership e un maggiore focus sulle soluzioni di marketing basate sull'IA.
Di conseguenza, Zeta ha aumentato le previsioni di ricavi per l'intero anno a $986 milioni, segnando una crescita del 35% rispetto all'anno precedente, e le previsioni di EBITDA rettificato a $188,5 milioni, in aumento del 46% su base annua.
Tra gli sviluppi recenti, Zeta ha assicurato significativi contratti in vari settori, sottolineando il vantaggio competitivo dell'azienda nel marketing basato sull'IA.
Le partnership con Yahoo e Snowflake hanno migliorato le capacità di targeting del pubblico e di attivazione dei dati. L'azienda ha anche riportato una forte crescita dei clienti con un conteggio di clienti scalati di 475 e un aumento del 33% dell'ARPU a $557.000.
Guardando al futuro, Zeta prevede di presentare ulteriori strategie di crescita nella sua presentazione del modello a lungo termine a febbraio 2024, con un focus sul publisher cloud, la TV connessa e il mobile come significativi driver di ricavi. È importante notare che queste proiezioni si basano sulle tendenze attuali e sono soggette a cambiamenti.
Insights di InvestingPro
Le recenti performance di Zeta Global Holdings Corp si allineano con diverse metriche chiave e insights di InvestingPro. La impressionante crescita dei ricavi del 32,61% nell'ultimo trimestre, come riportato da InvestingPro, supporta le osservazioni di DA Davidson sulla crescita accelerata. Questa forte performance si riflette ulteriormente nel rendimento totale del prezzo di Zeta dall'inizio dell'anno del 316,55%, indicando una sostanziale fiducia degli investitori.
I Tips di InvestingPro evidenziano che Zeta ha visto rendimenti significativi su vari archi temporali, incluso un rendimento del 26,6% nell'ultima settimana e del 345,87% nell'ultimo anno. Queste cifre corroborano il sentiment positivo espresso nell'analisi di DA Davidson e il target di prezzo aumentato.
Mentre Zeta sta attualmente negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con il suo prezzo al 96,18% del picco, InvestingPro avverte che l'RSI del titolo suggerisce che potrebbe essere in territorio di ipercomprato. Questa informazione potrebbe essere preziosa per gli investitori che considerano punti di ingresso o aggiustamenti di portafoglio.
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 16 ulteriori suggerimenti per Zeta Global Holdings Corp, fornendo una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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