Martedì, Deutsche Bank ha riaffermato la sua fiducia nel titolo Tesla (NASDAQ:TSLA), mantenendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $295,00.
La banca ha notato il significativo aumento della capitalizzazione di mercato di Tesla, che è salita di oltre $300 miliardi dalle recenti elezioni, spingendo il valore dell'azienda oltre la soglia di $1 trilione per la prima volta dall'inizio del 2022. Questo balzo rappresenta un aumento del 39%, superando il rialzo del 5% del NASDAQ nello stesso periodo.
L'analista di Deutsche Bank ha espresso sorpresa per la performance del titolo, che ha superato la capitalizzazione di mercato combinata dei giganti automobilistici Ford, General Motors e Stellantis.
La reazione del mercato all'esito delle elezioni, con una percezione positiva dovuta al forte sostegno di Elon Musk alla campagna vincente, era prevista, ma l'entità del rally del titolo Tesla nell'ultima settimana è stata inaspettata.
Il commento di Deutsche Bank suggerisce che, oltre alle dinamiche di mercato a breve termine come l'entusiasmo degli investitori retail, il trading algoritmico e la copertura delle posizioni corte, ci sono proposte di valore a lungo termine per Tesla. Queste includono gli sforzi dell'azienda nel settore automobilistico, nei servizi di robotaxi e persino nella robotica umanoide.
La banca ha accennato al potenziale allineamento degli interessi di Tesla con le politiche dell'amministrazione, pur riconoscendo che i dettagli di questa relazione sono attualmente più speculativi che definitivi.
L'analista ha concluso indicando che, mentre l'impatto esatto dell'attuale amministrazione sul futuro di Tesla è incerto, ci si aspetta benefici significativi. Questa prospettiva si basa su riflessioni e osservazioni iniziali a seguito delle recenti elezioni e della reazione del mercato ad esse.
In altre notizie recenti, il Bitcoin ha raggiunto massimi storici, avvicinandosi a $90.000, in seguito alla vittoria elettorale di Donald Trump. Questo aumento di valore è attribuito all'ottimismo degli investitori per una posizione favorevole verso le criptovalute sotto l'amministrazione Trump.
Nel frattempo, le azioni Tesla sono salite al loro punto più alto da aprile 2022, con un rally di oltre il 35% dalle elezioni. Gli analisti attribuiscono questo ai potenziali benefici per Tesla sotto la nuova amministrazione, data la relazione del CEO Elon Musk con Trump.
Le azioni dell'Asia-Pacifico hanno subito un calo, con notevoli ribassi a Taiwan e in Corea del Sud, mentre l'indice Nikkei giapponese è salito a causa di uno yen più debole. A Wall Street, i principali indici hanno raggiunto massimi storici. Le azioni cinesi hanno visto un leggero aumento, ma i titoli di Hong Kong sono diminuiti, e il pacchetto di stimoli di Pechino non ha soddisfatto le aspettative degli investitori.
Gli investitori stanno ora guardando ai dati sull'inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti in uscita, con diversi funzionari della Federal Reserve che interverranno nel corso della settimana. I mercati attualmente prevedono una probabilità dell'87% di un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Fed a dicembre. Per quanto riguarda le materie prime, i prezzi del petrolio sono rimasti relativamente invariati, mentre l'oro spot è rimasto stabile dopo aver raggiunto il livello più basso in un mese.
Approfondimenti InvestingPro
La recente performance del titolo Tesla è in linea con le osservazioni fatte da Deutsche Bank. I dati di InvestingPro mostrano che il rendimento totale del prezzo di Tesla a 1 settimana si attesta a un impressionante 39,2%, rispecchiando l'aumento del 39% riportato dalla banca. Questo balzo ha spinto la capitalizzazione di mercato di Tesla a $1,12 trilioni, confermando il suo ritorno nel club dei trilioni di dollari.
Il rapporto P/E dell'azienda di 86,18 e il suo rapporto prezzo/valore contabile di 16,07 indicano che gli investitori stanno scontando una significativa crescita futura, riflettendo le proposte di valore a lungo termine menzionate da Deutsche Bank. Queste metriche suggeriscono che il mercato sta scommettendo pesantemente sul potenziale di Tesla in vari settori oltre a quello automobilistico.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Tesla detiene più liquidità che debito nel suo bilancio e che i suoi flussi di cassa possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi. Questi fattori forniscono flessibilità finanziaria all'azienda per perseguire i suoi ambiziosi progetti nei robotaxi e nella robotica umanoide, come notato nell'analisi di Deutsche Bank.
Vale la pena notare che InvestingPro offre 25 suggerimenti aggiuntivi per Tesla, fornendo agli investitori una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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