Martedì, KeyBanc ha mantenuto il suo rating Overweight sulle azioni NVIDIA (NASDAQ:NVDA) con un obiettivo di prezzo stabile di $180,00, nonostante preveda risultati contrastanti nel breve termine.
La società prevede che NVIDIA riporterà forti risultati per il terzo trimestre, superando le aspettative, sostenuti dalla robusta domanda per i suoi prodotti Hopper. Si aspettano anche che l'azienda fornisca una guidance per il quarto trimestre leggermente superiore alle stime di consenso.
Tuttavia, l'analista di KeyBanc ha anche notato potenziali ostacoli a breve termine per NVIDIA. Questi includono ritardi nel lancio di H20 in Cina a causa di una preferenza per soluzioni di IA nazionali, una perdita di quota di mercato a favore del MI308 di AMD, e la maggiore disponibilità di Blackwell (B200).
Inoltre, la recente decisione di NVIDIA di passare da MPWR a IFX come principale fornitore di PMIC potrebbe portare a vincoli di fornitura e influenzare la disponibilità dei rack server GB200 NVL nel quarto trimestre.
Alla luce di questi fattori, KeyBanc ha adeguato le sue stime per il quarto trimestre di NVIDIA, riflettendo i previsti rinvii e vincoli di fornitura. Tuttavia, la società rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine di NVIDIA.
L'analista ha perfezionato le stime di ricavi e utili per azione per l'anno fiscale 2026 a $218 miliardi e $5,04 rispettivamente, che sono ancora ben al di sopra del consenso di $186 miliardi e $4,24.
L'outlook di KeyBanc per NVIDIA si basa sulla convinzione che qualsiasi pressione a breve termine sul titolo NVIDIA sarà superata dai benefici a lungo termine. La società vede uno scenario di rischio/rendimento favorevole per NVIDIA, guidato dal potenziale dell'azienda per una crescita straordinaria nella tecnologia IA generazionale.
In altre notizie recenti, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha introdotto un blueprint per digital twin di ingegneria assistita da computer (CAE) in tempo reale, con Ansys come prima azienda ad adottarlo. Ci si aspetta che questo nuovo blueprint riduca significativamente i costi di sviluppo e il consumo energetico.
Inoltre, NVIDIA ha collaborato con SoftBank Corp per lanciare la prima rete di telecomunicazioni al mondo che combina intelligenza artificiale e 5G, nota come rete di accesso radio con intelligenza artificiale (AI-RAN).
In termini finanziari, gli analisti prevedono che le vendite di NVIDIA per il FQ3 e FQ4 raggiungano rispettivamente $33,2 miliardi e $37 miliardi. HSBC prevede che le vendite del terzo trimestre di NVIDIA supereranno sia la guidance del management che le stime di consenso, raggiungendo $35,3 miliardi. Le previsioni di vendita della società per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 e il primo trimestre dell'anno fiscale 2026 sono rispettivamente di $38,0 miliardi e $42,7 miliardi.
Società di analisi tra cui Bank of America, Rosenblatt Securities, Morgan Stanley ed Evercore ISI hanno mantenuto posizioni positive su NVIDIA. Bank of America ha ribadito un outlook positivo sulle azioni di NVIDIA nonostante le preoccupazioni sull'elevato consumo energetico della piattaforma Blackwell di prossima generazione dell'azienda.
Rosenblatt Securities mantiene un rating Buy su NVIDIA, con un obiettivo di prezzo di $200, aspettandosi un rapporto sugli utili positivo. Questi sono alcuni degli sviluppi recenti riguardanti NVIDIA.
Approfondimenti InvestingPro
Le metriche finanziarie e la posizione di mercato di NVIDIA si allineano strettamente con l'outlook ottimistico a lungo termine di KeyBanc. Secondo i dati di InvestingPro, NVIDIA vanta un'impressionante crescita dei ricavi del 194,69% negli ultimi dodici mesi, con una straordinaria crescita trimestrale del 122,4% nel Q2 2025. Questa robusta crescita supporta la previsione di KeyBanc di forti risultati per il terzo trimestre.
La salute finanziaria dell'azienda è ulteriormente sottolineata dal suo margine di profitto lordo del 75,98% e dal margine di reddito operativo del 61,87%, riflettendo la capacità di NVIDIA di mantenere la redditività in mezzo a una rapida espansione. Queste cifre rafforzano la fiducia dell'analista nelle prospettive a lungo termine di NVIDIA, nonostante le potenziali sfide a breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la forte posizione di mercato di NVIDIA, notando che è un "Attore di primo piano nel settore dei Semiconduttori e Apparecchiature per Semiconduttori". Questo si allinea con la visione di KeyBanc sul potenziale di NVIDIA per una crescita straordinaria nella tecnologia IA. Inoltre, il suggerimento che indica "Gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso" corrobora l'aspettativa di KeyBanc di una guidance per il quarto trimestre superiore alle stime di consenso.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 21 suggerimenti aggiuntivi per NVIDIA, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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