Sabato, BofA Securities ha modificato la sua posizione su Perspective Therapeutics Inc (NYSE:CATX), passando da un rating 'Buy' a 'Neutral'. La società ha anche ridotto significativamente il target price per le azioni dell'azienda a $6,00 dal precedente $24,00.
Il declassamento arriva dopo che Perspective Therapeutics ha condiviso recenti dati sul suo trattamento VMT-α-NET. Il tasso di risposta obiettiva (ORR) osservato è risultato inferiore ai parametri di riferimento stabiliti dai prodotti concorrenti di aziende come AlphaMedix e RayzeBio.
Nonostante ciò, rimane la possibilità che Perspective ottenga risultati migliori a dosi più elevate, poiché i pazienti sono stati trattati al di sotto del livello di dose validato di 67,6 µCi/kg/dose osservato in altri studi. Tuttavia, non si prevede l'arrivo di nuovi dati prima della fine del 2025, in attesa della decisione della FDA di aprire la Coorte 3 per l'indagine.
Inoltre, i risultati iniziali di un altro trattamento di Perspective, VMT01, che prende di mira il melanoma, hanno mostrato complicazioni con l'accumulo renale che hanno ostacolato un'ulteriore escalation della dose. Questi problemi potrebbero continuare a influenzare l'andamento del titolo nel breve termine.
È ora aperto l'arruolamento per ulteriori studi di combinazione per VMT01, ma i risultati di questi studi sono ancora in attesa. Con i principali catalizzatori a breve termine già verificatisi e il mercato che affronta una crescente concorrenza, BofA Securities ha scelto di abbassare sia il rating che l'obiettivo di prezzo per Perspective Therapeutics.
In altre notizie recenti, Perspective Therapeutics è stata oggetto di significativi sviluppi. UBS ha avviato la copertura sul titolo della società, assegnando un rating Buy e fissando un target price di $20,00. Si prevede che il programma principale dell'azienda, VMT-α-NET, raggiunga un picco di vendite di $1,2 miliardi secondo UBS, superando la stima di consenso di circa $0,5 miliardi. I dati clinici iniziali di Fase 1 per VMT-α-NET sono attesi per il quarto trimestre del 2024.
Anche Oppenheimer ha mantenuto un rating Outperform sulle azioni di Perspective Therapeutics, in seguito alla presentazione di dati aggiornati da uno studio in corso sull'uso compassionevole di VMT-α-NET. La società ha anche annunciato i risultati iniziali del suo studio First-in-Human di VMT01 in pazienti con melanoma cutaneo metastatico MC1R+. Nonostante l'iniziale confusione sui risultati, Oppenheimer ha riaffermato il suo rating Outperform su Perspective Therapeutics, mantenendo un target price di $22,00.
Truist Securities ha mantenuto il suo rating Buy e il target price di $21,00 per il titolo Perspective Therapeutics, evidenziando le recenti preoccupazioni degli investitori riguardo al dosaggio, ma ha suggerito che la reazione negativa ai dati sul melanoma presenta un'opportunità per gli acquirenti. Stimano che le vendite di picco adeguate e non adeguate per il trattamento del melanoma potrebbero raggiungere rispettivamente circa $170 milioni e $850 milioni.
Infine, Oppenheimer ha riaffermato il suo rating Outperform e il target price di $22,00 per Perspective Therapeutics. L'approvazione segue una serie di discussioni e presentazioni da parte della leadership di CATX al secondo summit annuale di Oppenheimer sui Radiofarmaceutici Mirati all'inizio della settimana.
Approfondimenti InvestingPro
I recenti dati di InvestingPro forniscono ulteriori informazioni sulla situazione finanziaria attuale di Perspective Therapeutics Inc (NYSE:CATX), contestualizzando il declassamento di BofA Securities. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $234,53 milioni, riflettendo la rivalutazione del mercato del suo valore a seguito dei recenti sviluppi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che CATX sta "bruciando rapidamente liquidità" e "non è redditizia negli ultimi dodici mesi", il che si allinea con le sfide delineate nell'articolo riguardanti le battute d'arresto nello sviluppo dei trattamenti dell'azienda. Questi fattori probabilmente contribuiscono alle aspettative degli analisti secondo cui "l'azienda non sarà redditizia quest'anno".
La performance recente del titolo è stata particolarmente preoccupante, con i dati di InvestingPro che mostrano un calo del 55,96% nell'ultima settimana e un calo del 70,32% nell'ultimo mese. Questo forte ribasso è correlato ai dati deludenti sui trattamenti VMT-α-NET e VMT01 menzionati nell'articolo.
Nonostante queste sfide, vale la pena notare che CATX "detiene più liquidità che debiti nel suo bilancio" e "le attività liquide superano gli obblighi a breve termine", il che potrebbe fornire una certa flessibilità finanziaria mentre l'azienda affronta i suoi attuali ostacoli.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per CATX, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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