Mercoledì, Oppenheimer ha mantenuto la sua posizione positiva su Workday (NASDAQ:WDAY), riconfermando un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $300,00. L'analisi della società ha fatto seguito ai risultati finanziari del terzo trimestre di Workday che, nonostante fossero solidi, sono stati accompagnati da una previsione di ricavi inferiore alle stime del consenso.
L'azienda ha tuttavia riportato prenotazioni leggermente superiori alle aspettative e ha assicurato contratti significativi, tra cui mega-accordi nel settore pubblico e una Platform as a Service (PaaS) per una piattaforma di benessere con un importante partner.
Questi accordi sono visti come opportunità di crescita strategica per Workday, anche se contribuiscono a un più lento riconoscimento dei ricavi, influenzando la prudente guidance sui ricavi.
L'impatto di questi ambiti progettuali sulla tempistica dei ricavi è citato come motivo per cui la guidance è al di sotto delle aspettative del consenso. La società suggerisce che, mentre le azioni di Workday potrebbero subire un calo a breve termine a causa delle prospettive di ricavi più deboli per il quarto trimestre e l'anno fiscale 2026, i risultati del terzo trimestre rafforzano lo status dell'azienda come business di crescita sostenibile e redditizio.
La performance del terzo trimestre di Workday ha incluso notevoli successi nel settore pubblico e lo sviluppo di una PaaS con un partner significativo, indicando un'espansione in nuove aree di business. Nonostante il più lento riconoscimento dei ricavi da questi progetti, l'azienda continua a mostrare solidi fondamentali.
L'analista di Oppenheimer ha concluso sottolineando le prospettive a lungo termine di Workday, affermando che l'azienda rimane un business solido con il potenziale per una crescita duratura e redditizia. Il rating Outperform mantenuto dalla società riflette la fiducia nelle future performance di Workday nonostante gli aggiustamenti nelle prospettive di ricavi a breve termine.
In altre notizie recenti, Workday Inc. ha riportato un aumento del 16% nei ricavi da abbonamenti del terzo trimestre, raggiungendo €1.559 milioni. Tuttavia, l'azienda ha rivisto al ribasso la previsione di crescita degli abbonamenti per l'anno fiscale 2026 a un più modesto 14%. Goldman Sachs, nonostante abbia ridotto il suo obiettivo per Workday a $300, ha mantenuto il rating buy, citando potenziali benefici da un ambiente macroeconomico più favorevole e la trazione nei prodotti AI di Workday. Needham ha mantenuto il suo obiettivo di $300 sulle azioni Workday, riconoscendo il solido terzo trimestre dell'azienda, ma ha espresso cautela riguardo alle prospettive di crescita future della società.
Citi ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Workday a $287, mantenendo un rating neutrale e sottolineando l'espansione dell'AI dell'azienda, pur segnalando rischi a breve termine. Guggenheim ha mantenuto il suo rating di vendita, esprimendo cautela sulla crescita degli abbonamenti e sulla valutazione. BMO Capital ha riaffermato il suo rating outperform, concentrandosi sulla robusta performance di Workday in settori chiave e sul potenziale di forte crescita del flusso di cassa libero.
Inoltre, Workday ha subito cambiamenti nella leadership con Doug Robinson che andrà in pensione alla fine dell'anno fiscale, e Rob Enslin che si unisce come Presidente e Chief Commercial Officer.
InvestingPro Insights
Per completare l'analisi di Oppenheimer su Workday (NASDAQ:WDAY), i dati recenti di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo alla posizione finanziaria e alla performance di mercato dell'azienda. Negli ultimi dodici mesi terminati nel secondo trimestre 2025, Workday ha riportato ricavi impressionanti di $7,86 miliardi, con un solido tasso di crescita del 17,07%. Questo si allinea con la visione dell'analista di Workday come business di crescita sostenibile.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la forza finanziaria di Workday, notando che l'azienda "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e ha "attività liquide che superano gli obblighi a breve termine". Questi fattori contribuiscono alla stabilità finanziaria dell'azienda, cruciale mentre persegue opportunità di crescita strategica in nuovi settori.
Il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a un notevole 75,77%, che InvestingPro descrive come "margini di profitto lordo impressionanti". Questa alta redditività supporta la capacità di Workday di investire in nuove iniziative, come gli accordi nel settore pubblico e lo sviluppo di PaaS menzionati nell'articolo.
Vale la pena notare che Workday sta "negoziando a un multiplo di utili elevato", con un rapporto P/E di 46,28. Questa valutazione riflette le aspettative del mercato per una crescita continua, allineandosi con la prospettiva ottimistica di Oppenheimer. Gli investitori che considerano Workday potrebbero trovare valore nell'esplorare gli ulteriori 10 suggerimenti disponibili su InvestingPro, che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla posizione di mercato e il potenziale dell'azienda.
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