Lunedì, un analista di Melius ha aumentato il target di prezzo delle azioni NVIDIA (NASDAQ:NVDA) a $185,00 dal precedente $165,00, mantenendo un rating "Buy". L'analista ha evidenziato l'attraente rapporto prezzo/utili di crescita (PEG) dell'azienda, che a circa 0,8x basato sulle loro stime per il 2025, è significativamente inferiore a quello di Broadcom e il più basso tra le principali sette aziende di semiconduttori.
Il target di prezzo rivisto rappresenta circa 36 volte la stima dell'utile per azione (EPS) di Melius per l'anno fiscale 2027 di NVIDIA di $5,10, che supera la stima di consenso di $4,90. L'aumento del target di prezzo riflette la maggiore fiducia di Melius nelle proiezioni finanziarie a lungo termine di NVIDIA rispetto ad altre aziende di semiconduttori e sistemi che coprono.
L'analista ha anche notato forti intenzioni di spesa in conto capitale tra i giganti del cloud, prevedendo un aumento del 24% a $282 miliardi nelle spese in conto capitale per i primi cinque investitori in infrastrutture AI - Microsoft (NASDAQ:MSFT), AWS, Meta, Google (NASDAQ:GOOGL) e Oracle (NYSE:ORCL) - nel prossimo anno. Questo aumento della spesa dovrebbe beneficiare NVIDIA, specialmente con i ricavi previsti dai suoi nuovi chip Blackwell a partire dal trimestre di ottobre.
Si prevede che il lancio dei chip Blackwell porterà a una significativa crescita dei ricavi per NVIDIA nel quarto trimestre fiscale del 2025, che termina a gennaio, e continuerà nel primo e secondo trimestre fiscale del 2026.
Questi chip sono progettati per aiutare i partner a ridurre il consumo energetico e lo spazio richiesto, essendo al contempo meglio equipaggiati per gestire la crescente domanda di inferenza, che è il processo di calcolo relativo all'uso del modello.
Infine, l'analista ha sottolineato che la corsa per avanzare nell'uso delle applicazioni AI sta guidando significativi investimenti da parte delle aziende che cercano di migliorare il coinvolgimento degli utenti all'interno dei loro ecosistemi di prodotti.
Hanno menzionato che i prossimi prodotti di OpenAI, Google, Meta e Microsoft dovrebbero contribuire a questa tendenza, con l'obiettivo di essere i primi sul mercato a capitalizzare le opportunità prima che i concorrenti, come Meta, OpenAI o altri come Elon Musk con xAI, possano dominare.
Approfondimenti InvestingPro
La forte posizione di mercato e il potenziale di crescita di NVIDIA, come evidenziato nell'articolo, sono ulteriormente supportati dai recenti dati di InvestingPro. L'impressionante performance finanziaria dell'azienda è evidente nella sua crescita dei ricavi del 194,69% negli ultimi dodici mesi al Q2 2025, con una crescita dei ricavi trimestrali che ha raggiunto il 122,4% nel Q2 2025. Questo si allinea con le prospettive positive dell'analista sul futuro di NVIDIA, in particolare con il prossimo lancio dei chip Blackwell.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che NVIDIA ha un punteggio Piotroski perfetto di 9, suggerendo una forte salute finanziaria ed efficienza operativa. Questo punteggio, combinato con gli impressionanti margini di profitto lordo dell'azienda, rafforza la fiducia dell'analista nelle proiezioni finanziarie a lungo termine di NVIDIA.
Il rapporto PEG di 0,16 (al Q2 2025) menzionato nei dati di InvestingPro è ancora più favorevole della stima dell'analista, supportando ulteriormente la visione che le azioni di NVIDIA possano essere sottovalutate rispetto al loro potenziale di crescita. Questo basso rapporto PEG è particolarmente degno di nota dato l'elevato rapporto P/E dell'azienda di 68,53, indicando che gli investitori sono disposti a pagare un premio per le forti prospettive di crescita di NVIDIA.
Per i lettori interessati a un'analisi più completa, InvestingPro offre 23 suggerimenti aggiuntivi per NVIDIA, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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