Lunedì, Raymond James ha ribadito un rating Market Perform su Under Armour, Inc. (NYSE: UAA), in seguito all'Investor Day 2024 dell'azienda. Il titolo, che ha registrato un significativo guadagno del 32% negli ultimi sei mesi secondo i dati di InvestingPro, ha recentemente subito un calo del 13% nell'ultima settimana.
L'evento ha fornito una panoramica qualitativa della strategia di Under Armour, che include un focus sull'innovazione principalmente nelle calzature, la razionalizzazione della gamma di prodotti, la ridefinizione del messaggio del marchio, l'esplorazione di opportunità geografiche e la ristrutturazione dell'organizzazione per migliorare l'esecuzione.
Con un attuale margine di profitto lordo del 47% e un solido indice di liquidità di 2,18, l'analisi di InvestingPro mostra che l'azienda mantiene solidi fondamentali operativi nonostante le recenti sfide.
L'obiettivo finale dell'azienda è generare ricavi di qualità superiore a prezzo pieno e elevare lo status del marchio, con particolare enfasi sull'aumento del prezzo medio di vendita delle sue calzature, che attualmente è inferiore a $100. Sebbene non siano stati presentati nuovi aggiornamenti finanziari, Under Armour ha riconfermato le sue previsioni per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2025 e per l'intero anno 2025.
Gli analisti hanno evidenziato gli aspetti positivi del piano di Under Armour, come l'impegno a concentrarsi sui prodotti più impattanti, guidare l'elevazione del marchio attraverso l'innovazione, investire nel marketing e aumentare la segmentazione del mercato.
Tuttavia, hanno anche espresso cautela, notando che le ristrutturazioni richiedono tempo e che è prematuro formulare un giudizio definitivo sul potenziale impatto delle azioni di Under Armour. Hanno sottolineato che le innovazioni più recenti dell'azienda non dovrebbero entrare significativamente nel mercato fino all'autunno/inverno del 2025.
In sintesi, mentre il piano strategico è stato delineato, Under Armour è considerata una "storia da dimostrare" che deve fornire risultati tangibili. Per questo motivo, Raymond James ha scelto di mantenere il suo rating Market Perform sul titolo. Secondo l'analisi di InvestingPro, il titolo appare sottovalutato ai livelli attuali, con 11 analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili.
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In altre notizie recenti, Under Armour ha visto un'ondata di attività da parte degli analisti in seguito al suo investor day. BMO Capital ha mantenuto una prospettiva ottimistica, evidenziando la strategia di Under Armour di "premiumizzare" il marchio e i significativi sforzi di marketing in arrivo.
Al contrario, Morgan Stanley ha mantenuto una posizione cauta, citando la ristrutturazione in fase iniziale e i potenziali rischi per gli utili per azione futuri. TD Cowen ha adeguato le sue aspettative per la spesa di marketing di Under Armour e ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $11, basandosi sull'ottimismo per una svolta guidata dai prodotti. Nel frattempo, BofA Securities ha sottolineato il potenziale nel settore delle calzature di Under Armour e il ritorno del fondatore Kevin Plank come Presidente e CEO.
Questi sono sviluppi recenti che hanno fatto seguito ai risultati del secondo trimestre di Under Armour, che hanno riportato una diminuzione dei ricavi dell'11% a $1,4 miliardi e un calo delle vendite e-commerce. Nonostante ciò, l'azienda ha superato le aspettative in termini di reddito operativo e utili per azione. L'azienda si sta ora concentrando su una posizione di mercato più premium e sul miglioramento dei suoi canali diretti al consumatore.
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