Martedì, Canaccord Genuity ha rivisto il target di prezzo delle azioni di Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), un fornitore globale di soluzioni sicure per l'accesso e la gestione dei dati per l'Internet of Things (IoT), riducendolo a $5,00 dal precedente $7,50. Nonostante l'aggiustamento del target di prezzo, la società ha mantenuto un rating di Acquisto sulle azioni dell'azienda.
Il nuovo target di prezzo si basa su circa 13 volte l'utile per azione (EPS) non-GAAP stimato per l'anno fiscale 2026 di $0,38. Questa proiezione è conservativa rispetto ai pari dell'azienda nei settori IoT, semiconduttori, sostenibilità e networking, che attualmente sono scambiati a circa 19 volte l'EPS stimato per l'anno solare 2026 secondo il consenso FactSet.
La logica alla base del multiplo target scontato include diversi fattori. Canaccord Genuity sta adottando un approccio cauto in quanto prevede potenziali future acquisizioni da parte di Lantronix, che potrebbero migliorare le prospettive di crescita dell'azienda. Inoltre, la società sta cercando ordini di follow-up dal più grande cliente di Lantronix, Gridspertise, e dall'OEM automobilistico turco, Togg, che segnalerebbero un continuo slancio del business.
Un'altra considerazione che influenza il target di prezzo è la nomina in sospeso di un nuovo Chief Financial Officer (CFO) permanente per Lantronix. La società suggerisce che l'arrivo di un nuovo CFO potrebbe fornire ulteriore guida finanziaria e stabilità, contribuendo positivamente alla valutazione dell'azienda.
In sintesi, mentre il target di prezzo per Lantronix è stato abbassato, le prospettive di Canaccord Genuity rimangono ottimistiche, come riflesso nel rating di Acquisto mantenuto. L'anticipazione della società di acquisizioni strategiche, ordini di follow-up da clienti chiave e nomine di dirigenti esecutivi sono fattori cruciali che influenzano le future performance finanziarie e la valutazione di Lantronix.
In altre notizie recenti, Lantronix Inc. ha riportato una modesta crescita dei ricavi del 4% su base annua, per un totale di $34,4 milioni per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025. L'utile per azione (EPS) non-GAAP è stato riportato a $0,06. Si prevede che l'acquisizione della linea di prodotti IoT di NetComm da parte dell'azienda aumenterà significativamente i suoi ricavi nel prossimo anno. Inoltre, si prevede che la collaborazione di Lantronix con Qualcomm sull'Edge AI influenzerà la sua posizione di mercato dal 2026 in poi.
Alla luce di questi recenti sviluppi, Lantronix ha fornito una previsione cauta dei ricavi per il Q2 dell'anno fiscale 2025, proiettando ricavi tra $29 milioni e $33 milioni e un EPS non-GAAP compreso tra $0,01 e $0,05. Questa proiezione esclude i contributi dall'acquisizione di NetComm. L'azienda ha anche notato sfide con un importante cliente automobilistico in Turchia e rallentamenti nei progetti federali.
Nonostante queste sfide, l'azienda rimane ottimista sulle sue prospettive di crescita, prevedendo una crescita del 20% per il 2025 dopo l'integrazione di NetComm. Lantronix ha anche evidenziato sviluppi positivi nelle implementazioni di Smart Grid in Europa e opportunità emergenti in Nord America e America Latina. L'azienda continua a concentrarsi sulla crescita redditizia e sull'innovazione nell'intelligenza Edge.
Approfondimenti InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro forniscono ulteriori informazioni sulla posizione finanziaria e le performance di mercato di Lantronix. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $100,04 milioni, riflettendo la sua attuale valutazione nel settore delle soluzioni IoT e di gestione dei dati. Lantronix ha dimostrato una forte crescita dei ricavi, con un aumento del 22,12% negli ultimi dodici mesi, allineandosi alle prospettive ottimistiche di Canaccord Genuity sul potenziale dell'azienda.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Lantronix attualmente non è redditizia, con un rapporto P/E negativo di -20,69. Ciò si allinea con il reddito operativo dell'azienda di -$1,11 milioni negli ultimi dodici mesi. Nonostante ciò, i Suggerimenti di InvestingPro indicano che si prevede una crescita dell'utile netto quest'anno, e gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe supportare il rating di Acquisto mantenuto da Canaccord Genuity.
La performance recente del titolo è stata impegnativa, con un calo del 30,85% nell'ultima settimana e un calo del 35,08% nell'ultimo mese. Questa volatilità si riflette in un Suggerimento di InvestingPro che nota che i movimenti di prezzo del titolo sono piuttosto volatili. Tuttavia, un altro suggerimento indica che l'RSI suggerisce che il titolo è in territorio di ipervenduto, il che potrebbe presentare una potenziale opportunità per gli investitori allineati con la visione a lungo termine di Canaccord Genuity.
Per i lettori interessati a un'analisi più completa, InvestingPro offre 15 suggerimenti aggiuntivi per Lantronix, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.