Mercoledì Baird ha mantenuto il rating Outperform sul titolo Tesla (NASDAQ:TSLA) con un obiettivo di prezzo di 260,00 dollari.
L'azienda ha riconosciuto che Tesla sta attraversando sfide a breve termine legate ai suoi margini auto, esclusi i crediti, che, insieme a spese operative più elevate e costi di ristrutturazione, hanno contribuito a un risultato negativo. L'azienda prevede che questi problemi persisteranno per tutto l'anno.
Secondo Baird, il margine auto inferiore alle attese rappresenta una preoccupazione attuale per il titolo Tesla. Tuttavia, ha anche osservato che il segmento energetico dell'azienda sta ottenendo ottimi risultati e che un aumento dei crediti normativi dovrebbe controbilanciare in parte, se non del tutto, la pressione finanziaria della divisione auto.
L'azienda ha sottolineato l'importanza dei prossimi progetti di Tesla, affermando che le tempistiche per la rivelazione del Robotaxi e l'introduzione del veicolo di prossima generazione rimangono in linea con i tempi previsti. Questi sviluppi sono fondamentali per garantire che non ci siano ritardi nei piani a lungo termine dell'azienda.
La posizione di Baird è che l'attuale calo del prezzo delle azioni Tesla rappresenti un'opportunità di acquisto. Ritengono che l'atteso evento Robotaxi sarà un'importante pietra miliare per l'azienda e potrebbe fornire un catalizzatore positivo per il titolo.
La reiterazione del rating e dell'obiettivo di prezzo arriva mentre Tesla naviga in un contesto di mercato complesso, bilanciando le sfide operative con le iniziative strategiche volte a sostenere la crescita e l'innovazione nel lungo termine.
In altre notizie recenti, Tesla Inc. è stata sotto esame dopo la relazione sugli utili del secondo trimestre. Wells Fargo ha ribadito il rating underweight (sottopesare) su Tesla con un obiettivo di prezzo di 120 dollari, citando gli utili deludenti che hanno disatteso le aspettative del mercato, anche con il beneficio della fluttuazione dei crediti EV. Anche il margine lordo dell'azienda nel settore automobilistico è stato inferiore alle previsioni, nonostante le vendite siano state superiori alle aspettative.
Per contro, Tesla ha registrato ricavi e profitti trimestrali record, evidenziando la sua fiducia nel mercato dei veicoli elettrici. L'azienda ha inoltre sottolineato i significativi progressi nella tecnologia Full Self-Driving, l'imminente introduzione di modelli più accessibili e il robot Optimus, che dovrebbero incrementare la sua crescita.
Nel frattempo, la rivale di Tesla, la cinese BYD, ha visto le sue vendite di veicoli elettrici a Singapore aumentare dell'83%, superando l'aumento marginale di Tesla. Questa crescita segna un passo significativo per BYD, che sta espandendo attivamente la sua rete di distribuzione nella regione del sud-est asiatico attraverso partnership commerciali locali. L'aggressiva espansione dell'azienda continua con l'inaugurazione dei primi negozi in Vietnam, un mercato in cui Tesla non ha ancora iniziato a vendere veicoli.
Questi recenti sviluppi evidenziano l'intensificarsi della concorrenza nel mercato globale dei veicoli elettrici e le sfide che Tesla deve affrontare per mantenere la sua posizione di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'analisi di Baird su Tesla (NASDAQ:TSLA), i dati di InvestingPro forniscono un approfondimento sulla salute finanziaria e sulla performance azionaria della società. La capitalizzazione di mercato di Tesla è di 785,75 miliardi di dollari, a testimonianza della sua notevole presenza sul mercato. Il rapporto P/E dell'azienda, una metrica che indica la valutazione del mercato di una società rispetto ai suoi utili, è attualmente elevato a 57,82, suggerendo che gli investitori sono disposti a pagare un premio per le prospettive di crescita e il potenziale futuro di Tesla.
Da un punto di vista operativo, il margine di profitto lordo di Tesla negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, è pari al 17,78%, il che potrebbe allinearsi alle preoccupazioni di Baird in merito ai margini delle auto. Tuttavia, vale la pena notare che Tesla detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, fornendo un certo grado di flessibilità finanziaria. Inoltre, 14 analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando una visione positiva della performance dell'azienda. Tenendo conto di questi fattori, gli investitori potrebbero considerare le attuali dinamiche di mercato e i solidi progetti a lungo termine di Tesla nel valutare il titolo.
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