Mercoledì Citi ha mantenuto una posizione positiva su NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), ribadendo il rating Buy e un obiettivo di prezzo di 150,00 dollari. L'analista della società ha previsto che le vendite totali e dei data center di NVIDIA nel trimestre di luglio saranno in linea con le aspettative, rispettivamente a circa 28,5 e 24,8 miliardi di dollari.
Si prevede un rialzo di circa 1 miliardo di dollari rispetto alle stime di mercato, anche se questa cifra è inferiore ai 2 miliardi di dollari registrati nei quattro trimestri precedenti. Questa stima prudente è attribuita ai commenti sulla catena di fornitura e alle preoccupazioni relative ai ritardi delle GPU Blackwell.
Per il trimestre di ottobre, Citi stima che il fatturato totale di NVIDIA sia pari a 31,9 miliardi di dollari, leggermente superiore alle aspettative di 31,5 miliardi di dollari. L'azienda suggerisce che le vendite potenziali potrebbero raggiungere un valore compreso tra 32 e 33 miliardi di dollari, sulla base dei commenti dei colleghi. Mentre NVIDIA si prepara a comunicare gli utili dopo la chiusura del mercato il 28 agosto, si prevede che l'attenzione degli investitori si concentri su diverse aree chiave.
Tra queste, i potenziali ritardi delle GPU Blackwell e il loro impatto sul trimestre di gennaio e sull'anno solare 2025, la domanda dei modelli H100 e H200 nella seconda metà del 2024, la domanda delle imprese nel contesto dell'aumento degli agenti di IA, gli aggiornamenti sui ritardi della fornitura di networking e lo slancio di Ethernet Spectrum X, nonché le implicazioni dell'IA sovrana e il rischio di ulteriori restrizioni sulle GPU di nuova generazione in Cina.
Citi prevede che le stime della società aumenteranno probabilmente per i trimestri di giugno e ottobre. L'azienda si aspetta inoltre che i commenti di Blackwell rassicurino gli investitori sulle solide prospettive di NVIDIA per l'anno solare 2025.
A seguito di questi sviluppi, Citi prevede che il titolo di NVIDIA potrebbe raggiungere un nuovo massimo di 52 settimane. Il commento dell'analista sottolinea una prospettiva positiva per le prestazioni di NVIDIA e la sua potenziale traiettoria di mercato.
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