Martedì scorso, Deutsche Bank ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Lindt & Spruengli (LISN:SW) (OTC: LDSVF), portandolo a 103.000 franchi svizzeri dal precedente 102.000 franchi svizzeri, pur mantenendo un rating Hold sul titolo. L'azienda ha citato le solide prospettive a lungo termine di Lindt, ma ha rilevato la potenziale pressione sui volumi a breve termine a causa dei previsti aumenti del prezzo del cacao.
L'analista della banca ha sottolineato che Lindt dovrebbe superare le sfide del settore meglio dei suoi concorrenti, sottolineando l'attrattiva della narrativa di crescita globale dell'azienda nel lungo periodo. Ciononostante, l'analista ha suggerito che eventuali cali di volume a breve termine potrebbero offrire agli investitori un punto più favorevole per acquistare il titolo.
Alla luce delle modeste revisioni delle previsioni sugli utili per azione (EPS), con un leggero calo dello 0,8% per l'anno fiscale 2024, l'analista ha fornito parametri di valutazione aggiornati. Sulla base di queste proiezioni riviste, il titolo Lindt viene scambiato a 19,1 volte il valore d'impresa stimato per il 2025 in rapporto all'EBITDA (EV/EBITDA) e a 36,1 volte il rapporto prezzo/utili stimato per il 2025 (PE). Inoltre, il titolo offre un rendimento del 3,0% del free cash flow (FCF) rispetto al valore d'impresa (EV).
In confronto, il settore dei beni di prima necessità, escluso il tabacco, è valutato a 12,8 volte l'EV/EBITDA stimato per il 2025 e a 20,4 volte il PE stimato per il 2025, con un rendimento del FCF del 4,3% rispetto all'EV. L'analista ha sottolineato che la valutazione di Lindt è attualmente allineata alla valutazione mediana di lungo periodo rispetto al mercato europeo.
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