Martedì Morgan Stanley ha mantenuto il rating Overweight (sovrappesare) sulle azioni di Tesla (NASDAQ:TSLA) con un obiettivo di prezzo di 310,00 dollari, citando gli impressionanti numeri delle consegne del secondo trimestre e il significativo afflusso di capitale circolante derivante dalla riduzione delle scorte.
Le consegne del secondo trimestre di Tesla hanno superato le aspettative, raggiungendo le 443.956 unità rispetto alle stime di Morgan Stanley di 427.303 e alle previsioni del consenso di 437.812. Questo risultato è una delle poche sorprese positive di Tesla di quest'anno.
Il produttore di veicoli elettrici ha anche registrato una sostanziale riduzione delle scorte, consegnando 33.000 unità in più rispetto a quelle prodotte nel secondo trimestre, il che ha portato a un aumento del capitale circolante di 1,5 miliardi di dollari. Questa cifra ha superato le aspettative di Morgan Stanley, suggerendo che la previsione della società di un free cash flow (FCF) di 0,9 miliardi di dollari per il trimestre potrebbe essere più conservativa del necessario.
Anche gli impianti di stoccaggio dell'energia di Tesla hanno impressionato: l'azienda ha registrato un record di 9,4 GWh nel trimestre, quasi raddoppiando le previsioni di Morgan Stanley. L'analista ha sottolineato il potenziale di Tesla Energy di beneficiare dell'aumento degli investimenti nella rete elettrica statunitense, stimolato dai progressi della tecnologia AI.
Il rapporto riflette anche un cambiamento nel sentimento degli investitori. Solo poche settimane fa, erano state sollevate preoccupazioni per un potenziale rifiuto del pacchetto retributivo 2018 dell'amministratore delegato Elon Musk, che avrebbe potuto portare a una revisione della gestione e della strategia.
Tuttavia, dopo gli sviluppi positivi del secondo trimestre, gli investitori si stanno informando sui potenziali catalizzatori dei prossimi risultati trimestrali di Tesla ed esprimono interesse per i modelli proprietari di Morgan Stanley per Tesla Energy e per il mercato totale indirizzabile (TAM) dei robot umanoidi.
In altre notizie recenti, Tesla è stata sotto i riflettori con le consegne di veicoli del secondo trimestre che hanno superato le aspettative del mercato. L'azienda ha consegnato un totale di 443.956 unità, con un aumento del 14,8% rispetto al primo trimestre. Questo risultato è in gran parte attribuito agli adeguamenti dei prezzi che hanno stimolato la domanda dei clienti. Tuttavia, le vendite di Tesla di veicoli elettrici prodotti in Cina hanno registrato un significativo calo del 24,2% rispetto all'anno precedente nel mese di giugno.
RBC Capital e Citi hanno mantenuto le rispettive valutazioni su Tesla, con RBC che ha mantenuto un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 227,00 dollari, e Citi che ha mantenuto un rating Neutrale con un obiettivo di prezzo stabile a 182,00 dollari. Entrambe le società prevedono una reazione favorevole del prezzo delle azioni Tesla in seguito al rapporto sulle consegne e sulla produzione.
In altri recenti sviluppi, è stata sottolineata l'eccezionale performance di Tesla nel settore dell'accumulo di energia nel secondo trimestre del 2024, che indica un potenziale guadagno di quote di mercato.
Nel frattempo, il produttore di veicoli elettrici Polestar ha registrato una perdita operativa nel primo trimestre di 231,7 milioni di dollari a causa delle ingenti tariffe sui veicoli elettrici prodotti in Cina. L'azienda intende adeguare la propria strategia di produzione per ridurre la dipendenza dalla produzione cinese.
D'altro canto, la casa automobilistica cinese BYD ha registrato un sostanziale aumento del 21% delle vendite di veicoli elettrici nel secondo trimestre, segnalando una gara sempre più serrata con Tesla. Questi sono alcuni dei recenti sviluppi del settore EV.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tesla (NASDAQ:TSLA) continua a stupire con i numeri delle consegne del secondo trimestre e l'efficienza del capitale circolante, Morgan Stanley mantiene una posizione rialzista. Per gli investitori che cercano una comprensione finanziaria più approfondita, InvestingPro fornisce dati e approfondimenti in tempo reale. L'importante capitalizzazione di mercato di Tesla, pari a 731,06 miliardi di dollari, sottolinea la sua significativa presenza nel settore.
Nonostante l'elevato rapporto P/E di 53,37, che riflette l'ottimismo degli investitori, il rapporto P/E della società è rimasto relativamente stabile con un P/E rettificato di 53,44 negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Inoltre, la crescita dei ricavi di Tesla del 10,12% negli ultimi dodici mesi segnala una forte domanda per i suoi veicoli elettrici, anche se la crescita dei ricavi trimestrali mostra un calo dell'8,69% nel primo trimestre 2024.
Dal punto di vista dell'investimento, due suggerimenti di InvestingPro suggeriscono cautela: gli analisti hanno rivisto al ribasso le aspettative sugli utili per il prossimo periodo e l'RSI del titolo indica che potrebbe essere in territorio di ipercomprato. Ciononostante, il ruolo significativo di Tesla nel settore automobilistico non può essere trascurato e il suo status di attore di primo piano è ulteriormente rafforzato dalle forti metriche di rendimento dell'ultima settimana, del mese e dei tre mesi.
Per chi fosse interessato a un'analisi più completa, InvestingPro offre altri 21 consigli per Tesla, accessibili con il codice promozionale PRONEWS24 per uno sconto fino al 10% su un abbonamento annuale Pro e su un abbonamento annuale o biennale Pro+.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.
Investiresti 2.000 dollari su TSLA adesso?
Prima di comprare titoli TSLA, considera che: I ProPicks IA di Investing.com offrono agli investitori 6 modelli di portafoglio facili da seguire, per seguire i vincitori e guadagnare grazie a loro. Oltre 150.000 membri paganti si fidano di ProPicks IA per trovare nuovi titoli da comprare – spinti dall’IA. L’algoritmo dei ProPicks IA ha identificato i migliori titoli da comprare. Questi titoli potrebbero generare ritorni enormi nei prossimi anni. TSLA è tra questi?
Trova ora azioni sottovalutate