Lunedì Goldman Sachs ha ribadito il rating Conviction Buy su NVIDIA (NASDAQ:NVDA) con un obiettivo di prezzo stabile a 135,00 dollari. Nonostante le notizie di potenziali ritardi nel rilascio dei prodotti di nuova generazione di NVIDIA a causa di difetti di progettazione, la società rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine dell'azienda.
Nel fine settimana è arrivata la notizia che i prossimi prodotti di NVIDIA basati sull'architettura Blackwell potrebbero subire un ritardo di almeno tre mesi. I problemi di progettazione segnalati potrebbero portare ad alcune fluttuazioni nelle prestazioni a breve termine di NVIDIA, in particolare influenzando la crescita nei prossimi trimestri di ottobre e gennaio. In seguito si prevede un aumento più marcato del lancio di prodotti.
Goldman Sachs prevede che questi sviluppi avranno un effetto minimo o nullo sugli utili di NVIDIA per l'anno solare 2025. La convinzione dell'azienda che NVIDIA abbia un vantaggio competitivo duraturo sul mercato non ha vacillato. L'obiettivo di prezzo di 135 dollari suggerisce un potenziale rialzo del 26%, che riflette la fiducia nella performance futura dell'azienda.
I commenti dell'analista sottolineano la convinzione che il ritardo segnalato, se confermato, non dovrebbe compromettere in modo significativo la posizione di mercato o i risultati finanziari di NVIDIA nel lungo periodo. La raccomandazione di mantenere il rating Buy sul titolo NVIDIA, che figura anche nella Americas Conviction List, si basa su questa visione a lungo termine.
Gli investitori tengono d'occhio NVIDIA mentre affronta le sfide segnalate con la sua architettura Blackwell. La capacità dell'azienda di risolvere questi problemi e di eseguire la sua roadmap di prodotti sarà fondamentale per mantenere la sua posizione competitiva nel settore tecnologico.
In altre notizie recenti, Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) sta affrontando diverse sfide. L'azienda sta affrontando un ritardo nel lancio dei suoi nuovi chip di intelligenza artificiale (AI) a causa di difetti di progettazione, che potrebbero far slittare il lancio di almeno tre mesi.
Questo ritardo potrebbe avere implicazioni significative per clienti importanti come Meta Platforms (NASDAQ:META), Google (NASDAQ:GOOGL) di Alphabet Inc. e Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), che hanno effettuato ordini per decine di miliardi di dollari per questi chip.
Inoltre, Nvidia è sotto osservazione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per un potenziale abuso della sua posizione di mercato nel settore dei chip AI. L'indagine è stata avviata in seguito alle accuse dei produttori di chip rivali, secondo i quali Nvidia potrebbe aver sfruttato in modo scorretto la sua posizione di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Con la forte convinzione di Goldman Sachs sul potenziale di NVIDIA, gli investitori possono trovare un ulteriore contesto nelle ultime metriche e analisi di InvestingPro. NVIDIA vanta un perfetto Piotroski Score di 9, che indica uno stato finanziario sano e che può rassicurare gli investitori sulla capacità dell'azienda di superare le sfide a breve termine. Gli analisti prevedono inoltre una crescita delle vendite nell'anno in corso, il che suggerisce che i fondamentali di NVIDIA rimangono solidi nonostante i potenziali ritardi dei prodotti.
InvestingPro Data sottolinea l'impressionante crescita del fatturato di NVIDIA, con un incredibile aumento del 208,27% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2025. Il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a un solido 75,29%, sottolineando la sua efficienza e redditività. Tuttavia, con un rapporto P/E di 61,24, NVIDIA viene scambiata con un multiplo di guadagno elevato, il che potrebbe indicare una valutazione di livello superiore. Nonostante la recente volatilità, con un rendimento totale del prezzo a 1 mese di -14,75%, il titolo ha dimostrato una certa resistenza su un periodo più lungo, con un rendimento totale del prezzo a 6 mesi del 54,74%.
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