Martedì Goldman Sachs ha mantenuto un rating neutrale sulle azioni di Tesla (NASDAQ:TSLA) con un obiettivo di prezzo di 175,00 dollari, in seguito al rapporto sulle consegne del secondo trimestre del produttore di veicoli elettrici. Tesla ha annunciato consegne preliminari di circa 444.000 unità, con un aumento del 15% rispetto al trimestre precedente, ma un calo del 5% su base annua. I dati di produzione hanno mostrato circa 411.000 veicoli, con un calo del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
I recenti numeri delle consegne di Tesla hanno leggermente superato le aspettative, superando il consensus di Visible Alpha di circa 439.000 unità e le stime di Goldman Sachs di 415.000 unità. I risultati sono stati anche superiori all'intervallo previsto tra 410.000 e 430.000 unità, che si basava su dati intra-trimestrali.
La performance superiore alle consegne, che hanno superato di circa 33.000 unità la produzione, è stata attribuita a fattori quali la riduzione delle scorte, gli incentivi come i finanziamenti a tasso zero o basso in diverse regioni e la variante Model 3 Long Range che ha riacquistato l'idoneità per il credito IRA (Inflation Reduction Act) negli Stati Uniti.
Goldman Sachs prevede che le discussioni su Tesla si concentreranno ora su diverse aree chiave. Tra questi, la strategia di prezzo dei veicoli dell'azienda e il margine lordo non-GAAP del segmento automobilistico.
Gli analisti si concentrano anche sulle prospettive e sulle tempistiche di nuovi modelli o varianti a basso costo e su come questi possano influire sulla crescita dei volumi. Inoltre, i progressi di Tesla nella tecnologia Full Self-Driving (FSD) e l'imminente evento sui robotaxi previsto per l'8 agosto saranno probabilmente oggetto di dibattito.
Il rapporto suggerisce anche che le prestazioni di Tesla in altri segmenti di business, come i servizi e l'energia, saranno osservate con attenzione. Queste aree potrebbero contribuire alla crescita complessiva dell'azienda e al suo posizionamento sul mercato nei prossimi trimestri.
Il titolo Tesla continua a essere seguito con attenzione da investitori e analisti, in quanto l'azienda naviga nel competitivo mercato dei veicoli elettrici e si sforza di raggiungere i suoi obiettivi di consegna e produzione in mezzo a varie sfide e opportunità.
Secondo un aggiornamento di Citi, i numeri delle consegne e della produzione di Tesla nel secondo trimestre hanno superato le aspettative del mercato. Tesla ha registrato consegne nel secondo trimestre di circa 444.000 veicoli, con un aumento dell'1,4% rispetto alle previsioni di 437.800 unità. Nonostante un calo del 5% su base annua, questa cifra ha segnato un aumento del 15% rispetto al trimestre precedente.
Citi ha mantenuto un rating neutrale sulle azioni Tesla, con un obiettivo di prezzo stabile a 182,00 dollari, e ha anticipato un miglioramento del sentiment nei confronti delle azioni Tesla nei prossimi mesi.
Contemporaneamente, le vendite di veicoli elettrici di Tesla prodotti in Cina hanno registrato un calo del 24,2% su base annua nel mese di giugno. Nonostante ciò, Tesla dovrebbe registrare un calo del 6% nelle consegne di veicoli per il trimestre aprile-giugno, un rallentamento dopo la rapida crescita degli anni precedenti.
Polestar, il produttore di veicoli elettrici, ha registrato una perdita operativa nel primo trimestre di 231,7 milioni di dollari a causa dei dazi significativi sui suoi veicoli elettrici prodotti in Cina. L'azienda ha in programma di implementare misure per mitigare questi impatti, tra cui l'adeguamento della strategia di produzione per ridurre la dipendenza dalla produzione cinese.
Infine, il produttore cinese di veicoli elettrici BYD ha registrato un significativo aumento del 21% delle vendite di veicoli elettrici nel secondo trimestre, segnalando una gara sempre più serrata con il leader del settore Tesla. Questi sono alcuni dei recenti sviluppi del settore EV.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tesla (NASDAQ:TSLA) attira l'attenzione con i suoi ultimi dati sulle consegne, gli approfondimenti di InvestingPro suggeriscono un quadro sfumato della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. Tesla ha più liquidità che debiti in bilancio, il che le fornisce un solido cuscinetto di liquidità. Inoltre, i significativi rendimenti dell'azienda nell'ultima settimana, mese e tre mesi evidenziano la sua forte performance a breve termine sul mercato.
Tuttavia, vale la pena notare che Tesla viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 52,87 e un rapporto P/E rettificato leggermente più basso per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, pari a 49,02. Ciò indica una valutazione premium che gli investitori devono valutare. Ciò indica una valutazione superiore che gli investitori sono disposti a pagare per il suo potenziale di crescita futura.
Il fatturato dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2024, si attesta a 94,75 miliardi di dollari, con una crescita modesta del 10,12%. Nonostante un calo trimestrale dei ricavi dell'8,69% nel primo trimestre 2024, Tesla è riuscita a mantenere un margine di profitto lordo del 17,78%.
Con un robusto rendimento delle attività del 13,85%, Tesla dimostra un efficace utilizzo delle attività. Queste metriche finanziarie, unite al fatto che Tesla è un attore di primo piano nel settore automobilistico, offrono una visione completa della sua attuale posizione di mercato.
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