Mercoledì Jefferies ha mantenuto il rating Hold sul titolo Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) con un obiettivo di prezzo fissato a 165,00 dollari. L'azienda ha sottolineato la performance del secondo trimestre di Tesla, che ha evidenziato la crescente importanza dell'attività di stoccaggio, che ha contribuito per il 16% all'utile lordo dell'azienda.
Tesla ha registrato un free cash flow (FCF) positivo di 1,3 miliardi di dollari, attribuito a una modesta inversione del capitale circolante e alla riduzione delle spese in conto capitale, oltre a un reddito record di 890 milioni di dollari per i veicoli a emissioni zero (ZEV).
Nonostante il continuo calo dei prezzi medi di vendita (ASP) dei suoi veicoli, i costi dei beni venduti (COGS) per unità si sono stabilizzati. Il margine EBIT pulito di Tesla ha registrato un miglioramento di 90 punti base rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 5,4% grazie alle prestazioni del segmento di stoccaggio e alle minori spese operative. Tuttavia, Jefferies ha osservato che questi risultati non giustificano aggiornamenti significativi dell'attuale consenso.
La conferenza stampa della società si è incentrata su argomenti già noti, con Tesla che ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni sui mercati totali indirizzabili (TAM), dando priorità rispettivamente agli umanoidi, ai robotaxi e alle automobili.
La discussione sui modelli di business dei robotaxi è rimasta vaga e sono state fornite poche nuove informazioni su una serie di argomenti, dai futuri piani di prodotti a prezzi accessibili che utilizzano la capacità esistente allo stato della produzione della batteria 4680, che ha visto un aumento del 50% rispetto al primo trimestre.
Tesla ha anche indicato un rinvio degli investimenti in Messico, preferendo concentrarsi sull'impianto di Austin fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza sulle elezioni, sulle tariffe e sulla considerazione dell'eccedenza di capacità esistente. Questa decisione segue la valutazione strategica di Tesla delle sue operazioni attuali e dei potenziali fattori esterni che potrebbero influenzare i suoi piani di espansione.
In altre notizie recenti, Tesla Inc. ha affrontato un mix di sfide e successi. La società di analisi Baird ha mantenuto il rating Outperform su Tesla, nonostante abbia riconosciuto le difficoltà dell'azienda per quanto riguarda i margini dell'auto e le maggiori spese operative.
Nel frattempo, Wells Fargo ha ribadito il rating underweight (sottopesare) su Tesla a causa degli utili deludenti che hanno disatteso le aspettative del mercato. Entrambe le società hanno sottolineato i promettenti progetti futuri dell'azienda, come la rivelazione di Robotaxi e l'introduzione di un veicolo di nuova generazione.
Tesla ha inoltre registrato ricavi e utili trimestrali record, sottolineando i significativi progressi nella tecnologia di guida autonoma completa e l'imminente introduzione di modelli più accessibili. Tuttavia, la rivale di Tesla, la cinese BYD, ha visto le sue vendite di veicoli elettrici a Singapore aumentare dell'83%, segnando un passo significativo per BYD nella regione del sud-est asiatico.
Questi recenti sviluppi indicano i continui sforzi di Tesla per navigare in un ambiente di mercato complesso e mantenere la propria crescita e innovazione. L'azienda sta bilanciando le sfide operative con le iniziative strategiche, mentre affronta l'intensificarsi della concorrenza nel mercato globale dei veicoli elettrici.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) naviga attraverso le complessità del mercato automobilistico, la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda offrono spunti preziosi. Secondo InvestingPro, Tesla detiene un vantaggio significativo grazie alla maggiore liquidità rispetto al debito presente in bilancio, che garantisce flessibilità finanziaria. Inoltre, il titolo della società ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un aumento del 51,96%, a testimonianza della solida fiducia degli investitori.
I dati di InvestingPro rivelano che la capitalizzazione di mercato di Tesla è di ben 785,75 miliardi di dollari e un elevato rapporto P/E di 57,82, il che indica una valutazione di mercato elevata. Nonostante ciò, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo ottimismo sul potenziale di guadagno futuro dell'azienda. La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi è stata del 10,12%, a dimostrazione della sua capacità di espandere le vendite in mezzo alle sfide economiche globali.
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