Lunedì Goldman Sachs ha ribadito il rating Buy sulle azioni BlackRock (NYSE:BLK) con un obiettivo di prezzo di 929 dollari. La riconferma segue l'annuncio dell'intenzione di BlackRock di acquisire Preqin, fornitore leader di dati e soluzioni per i mercati privati. La transazione ha un valore di circa 3,2 miliardi di dollari e dovrebbe essere completata entro la fine del 2024.
BlackRock prevede di finanziare l'acquisizione con un debito incrementale fino a 3 miliardi di dollari e il resto con liquidità di cassa. Il prezzo di acquisto si traduce in circa 13 volte il fatturato stimato per il 2024 del management di Preqin. Questa mossa strategica mira a migliorare l'offerta tecnologica di BlackRock nel settore dei mercati privati, in particolare attraverso l'integrazione con le piattaforme esistenti eFront e Aladdin.
L'azienda prevede che l'acquisizione offrirà notevoli opportunità di sinergie sui ricavi, soprattutto grazie all'espansione della distribuzione attraverso la vasta rete di BlackRock. Inoltre, il management di BlackRock prevede il potenziale per lo sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni di dati, che consentiranno di ottenere un ulteriore valore dall'acquisizione.
In prospettiva, BlackRock considera l'operazione Preqin come un passo fondamentale per la creazione di una suite completa di strumenti per l'"indicizzazione dei mercati privati". Questo concetto rispecchia l'approccio che BlackRock ha sperimentato nei mercati pubblici, con indici standardizzati, modelli di rischio e misure di performance. L'azienda prevede anche la possibilità futura di creare indici investibili all'interno dei mercati privati.
In un'altra notizia recente, BlackRock, il più grande asset manager del mondo, ha fatto un passo significativo nel settore dei dati dei mercati privati con l'acquisizione della società di dati Preqin, con sede nel Regno Unito, per 3,2 miliardi di dollari. L'acquisizione dovrebbe migliorare la piattaforma tecnologica Aladdin di BlackRock integrando i dati, le ricerche e gli strumenti di Preqin. Nonostante l'acquisizione, si prevede che Preqin continuerà a operare come prodotto autonomo e che genererà circa 240 milioni di dollari di ricavi ricorrenti nel 2024.
Negli aggiornamenti degli analisti, UBS ha mantenuto il rating Neutral su BlackRock, mentre Citi ha riaffermato il rating Buy, entrambi a seguito dell'annuncio dell'acquisizione di Preqin. L'acquisizione di Preqin si allinea alla strategia di BlackRock di approfondire la sua presenza nei mercati privati e di diversificare i suoi flussi di guadagno.
In altri sviluppi societari, BlackRock ha difeso con successo il proprio consiglio di amministrazione in una votazione con gli azionisti contro la sfida di Saba Capital Management. Gli azionisti si sono schierati con l'attuale management, mantenendo BlackRock come gestore dei fondi. Inoltre, BlackRock è pronta a riavviare le trattative formali con lo Sri Lanka per la ristrutturazione di oltre 12 miliardi di dollari di obbligazioni.
Approfondimenti di InvestingPro
Con Goldman Sachs che mantiene una posizione rialzista su BlackRock, gli investitori potrebbero trovare ulteriore fiducia nella salute finanziaria e nelle prospettive di crescita della società. Secondo i dati di InvestingPro, BlackRock vanta una capitalizzazione di mercato di 116,2 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 19,67, il che suggerisce una valutazione potenzialmente interessante rispetto ai suoi utili. In particolare, la società ha registrato una crescita dei ricavi del 5,32% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, indicando una costante espansione del business.
Due consigli di InvestingPro sottolineano il solido track record e la promettente valutazione di BlackRock. La società non solo ha aumentato il suo dividendo per 14 anni consecutivi, ma è anche scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Questa resistenza finanziaria e la costanza nel restituire valore agli azionisti potrebbero essere fattori chiave per gli investitori che considerano BlackRock, soprattutto alla luce dell'acquisizione di Preqin.
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