Lunedì BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) ha mantenuto il rating Buy e l'obiettivo di prezzo di 974,00 dollari da parte di TD Cowen, dopo l'annuncio dei suoi piani di acquisizione. Il gigante della gestione patrimoniale ha rivelato l'intenzione di acquisire il fornitore di dati Preqin in un'operazione valutata a circa 3,2 miliardi di dollari. L'acquisizione, che dovrebbe essere finanziata attraverso una combinazione di debito e contanti, dovrebbe concludersi entro la fine del 2024.
La transazione, il cui prezzo è pari a circa 13 volte i ricavi di Preqin, dovrebbe avere un effetto leggermente diluitivo sugli utili per azione rettificati di BlackRock per il 2025. Ciononostante, il management dell'azienda è ottimista sui vantaggi dell'operazione, tra cui il potenziale di miglioramento degli utili e del multiplo di valutazione della società.
La mossa strategica di BlackRock è vista come un passo avanti verso l'espansione della sua presenza nel settore degli investimenti al dettaglio, uno spazio che sta guadagnando terreno in quanto le opportunità di investimento diventano più accessibili agli investitori non istituzionali. L'acquisizione è destinata a posizionare BlackRock in prima linea nella tendenza alla "democratizzazione retail" del settore finanziario.
Alla luce di questo sviluppo, il management di BlackRock ha programmato per martedì una conference call per discutere i dettagli dell'acquisizione con analisti e investitori. L'accordo sottolinea l'impegno dell'azienda verso la crescita e l'innovazione, cercando di integrare gli ampi dati e le analisi di Preqin nella propria offerta.
L'approvazione di TD Cowen riflette la fiducia nella direzione strategica di BlackRock e nella sua capacità di incorporare efficacemente le capacità di Preqin, rafforzando così la sua posizione di società leader nella gestione degli investimenti.
In altre notizie recenti, BlackRock, il più grande asset manager del mondo, ha fatto un passo significativo nel settore dei dati dei mercati privati con l'acquisizione della società di dati Preqin, con sede nel Regno Unito, in una transazione in contanti da 3,2 miliardi di dollari.
L'acquisizione dovrebbe potenziare la piattaforma tecnologica Aladdin di BlackRock attraverso l'integrazione dei dati, delle ricerche e degli strumenti di Preqin. Preqin, fornitore leader di dati e approfondimenti sul settore degli investimenti alternativi, dovrebbe generare circa 240 milioni di dollari di ricavi ricorrenti nel 2024.
Un'altra nota a parte riguarda la partecipazione di BlackRock alle trattative formali con lo Sri Lanka per la ristrutturazione di oltre 12 miliardi di dollari di obbligazioni. Le discussioni dovrebbero riprendere a breve in seguito all'accordo sulle condizioni di non divulgazione da parte di un gruppo di obbligazionisti, tra cui BlackRock.
Inoltre, il BlackRock Investment Institute ha comunicato una posizione cauta sui Treasury statunitensi a lungo termine alla luce delle imminenti elezioni presidenziali. L'istituto prevede che gli investitori cercheranno di ottenere un compenso maggiore per la detenzione di questi titoli di Stato a causa del persistere di ampi deficit fiscali.
Inoltre, BlackRock è stata coinvolta in un recente esame da parte della commissione giudiziaria della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti in merito a potenziali violazioni dell'antitrust da parte di coalizioni climatiche. La commissione ha indagato sulla Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), di cui BlackRock è membro.
Infine, BlackRock, in collaborazione con Citadel Securities, si sta preparando a lanciare una nuova borsa valori nazionale in Texas. La Texas Stock Exchange (TXSE) presenterà i documenti di registrazione alla Securities and Exchange Commission (SEC) nel corso dell'anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) si accinge alla sua ultima acquisizione del fornitore di dati Preqin, gli investitori e gli analisti osservano con attenzione la salute finanziaria e la posizione di mercato della società.
Secondo i dati di InvestingPro, BlackRock vanta una solida capitalizzazione di mercato di 116,95 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 19,77, particolarmente degno di nota se si considera la crescita degli utili a breve termine. La stabilità finanziaria della società è ulteriormente evidenziata da un rapporto PEG di 0,9, che indica una relazione favorevole tra il prezzo e la crescita degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che BlackRock ha un lodevole track record di aumento del dividendo per 14 anni consecutivi e di mantenimento del pagamento dei dividendi per 22 anni consecutivi. Questa performance costante testimonia la solidità finanziaria dell'azienda e il suo impegno nei confronti del valore per gli azionisti.
Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per le mosse strategiche come l'operazione Preqin. Con gli analisti che prevedono la redditività per l'anno in corso e un comprovato record di redditività negli ultimi dodici mesi, BlackRock sembra essere in una posizione solida per perseguire le sue iniziative di crescita.
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