Lunedì, DA Davidson ha aumentato il target di prezzo delle azioni di Quanta Services (NYSE:PWR) da $260 a $295, mantenendo un rating Neutrale sul titolo. L'aggiustamento è stato effettuato alla luce di stime migliorate per il 2025 e l'introduzione di previsioni preliminari per il 2026, che suggeriscono prospettive positive per la crescita sostenuta dell'azienda.
Il nuovo obiettivo di prezzo di DA Davidson si basa sulle aspettative di una continua crescita dei ricavi e del flusso di cassa, fissando il nuovo target a 16 volte la stima dell'EBITDA 2026 della società. Questo cambiamento riflette l'anticipazione da parte della società che Quanta Services beneficerà delle tendenze positive in corso nella distribuzione elettrica, nello sviluppo della generazione di energia e nella costruzione di strutture complesse.
L'analisi di DA Davidson indica che Quanta Services è ben posizionata per capitalizzare sulla robusta domanda di infrastrutture negli Stati Uniti. Le previsioni della società assumono anche una conversione del flusso di cassa libero (FCF) di circa 1,5 volte le previsioni dell'utile netto fino al 2025/2026. Il nuovo obiettivo di prezzo rappresenta 27 volte e 24 volte le previsioni di FCF per azione per i rispettivi anni.
Nonostante le ottimistiche proiezioni di crescita, DA Davidson ritiene che la valutazione attuale del titolo tenga già conto delle prospettive dell'azienda. La posizione della società rimane neutrale, suggerendo che le potenziali opportunità e i benefici che Quanta Services potrebbe sperimentare sono già riflessi nel prezzo delle azioni e nelle aspettative del mercato.
In sintesi, mentre DA Davidson riconosce la forza dei venti favorevoli che spingono Quanta Services, nota anche limitate preoccupazioni riguardo alla certezza di queste opportunità. La posizione della società indica la convinzione che il mercato abbia già prezzato il potenziale di crescita e espansione dell'azienda nel prossimo futuro.
In altre notizie recenti, Quanta Services ha compiuto notevoli progressi nelle sue performance finanziarie e nelle prospettive di crescita. L'azienda ha riportato solidi risultati per il terzo trimestre, con ricavi che hanno raggiunto $6,5 miliardi e un utile netto di $293,2 milioni. Inoltre, l'utile per azione (EPS) rettificato di Quanta ha raggiunto $2,72, e il portafoglio ordini totale ha stabilito un nuovo record a $34 miliardi.
Questi recenti sviluppi dimostrano una forte domanda nei settori della generazione di energia e delle infrastrutture. Jefferies ha alzato il target di Quanta Services a $299, mantenendo un rating Hold sul titolo. Questo aggiustamento segue la performance del terzo trimestre di Quanta e l'atteso aumento delle spese in conto capitale per le tendenze di Trasmissione & Distribuzione (T&D) e dei data center.
L'acquisizione di Cupertino Electric da parte di Quanta Services ha ulteriormente rafforzato le sue capacità tecnologiche e di data center. L'azienda prevede ricavi tra $1 miliardo e $1,1 miliardi da questa acquisizione.
Nonostante debba affrontare costi incrementali dovuti agli uragani Beryl e Helene, Quanta Services prevede una crescita a doppia cifra dell'EPS per il 2025 e mira a raggiungere $11-$12 per azione entro il 2026. Inoltre, l'azienda prevede margini a doppia cifra nel segmento delle energie rinnovabili entro il 2025.
InvestingPro Insights
La forte posizione di mercato e il potenziale di crescita di Quanta Services, come evidenziato dall'analisi di DA Davidson, sono ulteriormente supportati dai recenti dati di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda del 17,36% negli ultimi dodici mesi e una crescita trimestrale del 15,52% nel terzo trimestre 2024 si allineano con le prospettive positive della società sulla traiettoria di crescita sostenuta di Quanta.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Quanta Services è un attore di primo piano nel settore Costruzioni & Ingegneria, con 6 analisti che hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo. Ciò corrobora le previsioni ottimistiche di DA Davidson per il 2025 e il 2026. L'elevato rendimento dell'azienda nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo del 79,65%, supporta anche il sentiment positivo che circonda il suo titolo.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Quanta viene scambiata a un elevato rapporto P/E di 56,11, il che potrebbe indicare che il titolo è già prezzato per la crescita, allineandosi con la posizione neutrale di DA Davidson. Il rapporto PEG dell'azienda di 3,61 suggerisce che potrebbe essere scambiata a un premio rispetto al suo tasso di crescita degli utili.
Per un'analisi più completa, InvestingPro offre 14 suggerimenti aggiuntivi per Quanta Services, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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