Mercoledì Piper Sandler ha modificato le sue prospettive su Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), riducendo l'obiettivo di prezzo del produttore di veicoli elettrici da 225 a 205 dollari e ribadendo il rating Overweight. La revisione è dovuta alle consegne di Tesla nel primo trimestre, inferiori alle attese, e alle difficili previsioni sulla domanda per gli anni 2024 e 2025.
L'analisi della società indica una posizione cauta sulle prospettive a breve termine di Tesla, che viene indicata come il titolo con rating Overweight a più bassa convinzione nei prossimi dodici mesi. Il nuovo obiettivo di prezzo a un anno di 205 dollari riflette queste preoccupazioni, in calo rispetto al precedente obiettivo di 225 dollari.
Nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, Piper Sandler vede ancora un valore nelle azioni di Tesla per gli investitori orientati alla crescita, in particolare quelli che potrebbero cercare di capitalizzare i potenziali cali del mercato nei prossimi trimestri. La fiducia a lungo termine della società in Tesla è in gran parte legata alla redditività prevista del suo software Full Self-Driving (FSD).
Secondo le previsioni proprietarie dell'azienda, il software FSD dovrebbe diventare un contributo significativo alle finanze di Tesla. Entro la fine del periodo di previsione, il software FSD dovrebbe rappresentare oltre il 50% dell'utile lordo di Tesla, il che è alla base del continuo ottimismo della società sulla sua crescita a lungo termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente adeguamento del target di prezzo di Tesla da parte di Piper Sandler, uno sguardo ai dati in tempo reale e agli approfondimenti di InvestingPro può offrire un'ulteriore prospettiva agli investitori che prendono in considerazione le azioni di Tesla. Tesla detiene un'importante capitalizzazione di mercato di 563,33 miliardi di dollari, sottolineando la sua posizione di rilievo nel settore automobilistico. Nonostante le preoccupazioni sulla redditività a breve termine, la crescita dei ricavi di Tesla rimane robusta, con un aumento del 18,8% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023. Inoltre, il rapporto P/E della società si attesta a 37,01, riflettendo un premio che gli investitori sono disposti a pagare per le sue prospettive di crescita.
Due suggerimenti di InvestingPro particolarmente rilevanti nel contesto del rapporto di Piper Sandler sono la forte posizione di liquidità di Tesla rispetto al suo debito e il fatto che la società sia scambiata a un elevato rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Questi elementi suggeriscono che, sebbene Tesla sia finanziariamente solida, la sua attuale valutazione richiede fiducia nella futura espansione degli utili, soprattutto se si considera la prevista redditività del software di guida autonoma.
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