ALMATY, Kazakistan - L'agenzia di rating S&P Global Ratings ha aggiornato l'outlook di diverse controllate del conglomerato di servizi finanziari Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), secondo un rapporto pubblicato il 28 giugno 2024.
Le prospettive di Freedom Finance JSC, Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global PLC e Freedom Bank Kazakhstan JSC sono state riviste in positivo da negative, mentre quelle della società madre, Freedom Holding Corp., sono state modificate in stabili da negative.
I rating delle controllate sono stati confermati a "B/B", mentre il rating della società madre è rimasto a "B-". Questa modifica riflette la visione di S&P di un rischio economico ridotto e di una maggiore supervisione del settore bancario in Kazakistan, dove Freedom Holding Corp. ha la sede centrale e opera in modo capillare. L'agenzia prevede che il PIL del Kazakistan crescerà in media del 3,6% all'anno nei prossimi quattro anni.
S&P ha sottolineato la forte capitalizzazione della società, sostenuta da solidi utili e da un flusso di ricavi diversificato che ora include attività bancarie e assicurative in Kazakistan. Il rapporto menziona che il rapporto tra gli utili core e le attività ponderate per il rischio di Freedom Holding Corp. di S&P Global Ratings è rimasto stabile a circa il 3,4% nei tre anni precedenti il marzo 2024, che è considerato un elevato rapporto di utili aggiustati per il rischio a livello internazionale.
Sono stati inoltre sottolineati gli sforzi compiuti dalla società per rafforzare il suo quadro consolidato di gestione del rischio a partire dal 2023. L'assunzione di un chief risk officer, di un chief compliance officer e di un chief legal officer, insieme all'ampliamento del consiglio di amministrazione con un maggior numero di membri indipendenti, sono stati considerati passi positivi verso il rafforzamento della governance del rischio.
Il rapporto di S&P suggerisce che le filiali operative di Freedom Holding Corp. potrebbero vedere un upgrade del rating entro i prossimi 12 mesi se la società continuerà a sviluppare le sue capacità di gestione del rischio e di conformità, mantenendo al contempo una forte capitalizzazione e utili.
Freedom Holding Corp. opera attraverso le sue controllate in 20 Paesi, fornendo una serie di servizi finanziari tra cui l'intermediazione di titoli, l'investment banking e il commercial banking. Le sue azioni ordinarie sono quotate al Nasdaq Capital Market con il codice FRHC.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Freedom Holding Corp.
In altre notizie recenti, Freedom Holding Corp. ha apportato modifiche strategiche al proprio consiglio di amministrazione e al team esecutivo. La società ha annunciato l'ampliamento del consiglio di amministrazione e la creazione di una posizione di chief legal officer (CLO), con l'obiettivo di migliorare la governance aziendale, la gestione del rischio e le capacità di conformità. Il consiglio di amministrazione comprende ora il Dr. Kairat Kelimbetov, Andrew Gamble e Philippe Vogeleer, portando a sette i suoi membri.
Jason Kerr, con 26 anni di esperienza legale, è stato nominato nuovo CLO. Si prevede che questi recenti sviluppi contribuiranno in modo significativo al successo a lungo termine dell'azienda, in particolare con l'espansione dei suoi segmenti di attività a livello internazionale, come ha dichiarato l'amministratore delegato di Freedom Holding, Timur Turlov.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente aggiornamento delle prospettive di S&P su Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), gli investitori possono trovare un ulteriore contesto attraverso i suggerimenti e le metriche di InvestingPro. Nonostante le prospettive stabili, è da notare che Freedom Holding Corp. sta consumando rapidamente liquidità, il che potrebbe essere un potenziale segnale di allarme per gli investitori. Il lato positivo è che la società è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato dato il suo potenziale di guadagno.
Da un punto di vista finanziario, Freedom Holding Corp. vanta una capitalizzazione di mercato di 4,49 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 11,62, che si allinea alla sottovalutazione percepita della società. Il rapporto PEG, che misura il prezzo del titolo rispetto al tasso di crescita degli utili, si attesta a un interessante 0,15 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024.
Ciò suggerisce che la crescita degli utili dell'azienda è robusta rispetto al prezzo dell'azione. Inoltre, la notevole crescita dei ricavi, pari al 98,6% nello stesso periodo, evidenzia la significativa espansione dell'azienda e completa le prospettive positive fornite da S&P.
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Con le azioni della società scambiate al 72,48% del loro massimo di 52 settimane e una stima del Fair Value di InvestingPro di 79,1 dollari, gli investitori hanno una prospettiva quantificabile sulla posizione attuale del titolo rispetto al suo valore intrinseco percepito. Mentre Freedom Holding Corp. continua a navigare nel panorama finanziario, questi approfondimenti di InvestingPro possono servire agli investitori come strumento utile per prendere decisioni informate.
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