Lunedì scorso, TD Cowen ha modificato l'outlook su Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), riducendo l'obiettivo di prezzo del titolo a 22 dollari dai precedenti 35 dollari e mantenendo il rating Buy sulle azioni. L'aggiustamento da parte della società fa seguito all'esame dei risultati del terzo trimestre fiscale dell'azienda, all'aggiornamento della guidance per l'anno fiscale 2024 e ai commenti del management per l'anno fiscale 2025.
Secondo l'analisi della società, le stime di utile per azione (EPS) rettificato per gli anni fiscali 2024 e 2025 sono ora fissate rispettivamente a 2,90 e 2,06 dollari. Queste cifre rientrano nella revisione della guidance dell'azienda per l'esercizio 24, che va da 2,80 a 2,95 dollari. La società di analisi riconosce le sfide che attendono Walgreens, ma esprime ottimismo riguardo alle misure strategiche messe in atto dal management.
Le iniziative evidenziate dalla società comprendono l'accelerazione della chiusura dei negozi, gli sforzi per riconfigurare l'esperienza di vendita al dettaglio e la semplificazione delle operazioni sanitarie negli Stati Uniti. Queste misure fanno parte di una più ampia strategia di svolta che Walgreens sta intraprendendo nel tentativo di migliorare la propria performance finanziaria e la propria posizione di mercato.
L'azienda prevede che in ottobre Walgreens condividerà ulteriori dettagli finanziari, che forniranno ulteriori informazioni sui progressi e sui piani futuri dell'azienda. Si prevede che le prossime informazioni faranno luce sull'efficacia delle strategie attuali e sul potenziale impatto sulle prospettive finanziarie di Walgreens.
In altre notizie recenti, Walgreens Boots Alliance ha affrontato un terzo trimestre difficile nell'anno fiscale 2024, con un utile per azione rettificato (EPS) di 0,63 dollari, al di sotto delle aspettative del mercato. Questo risultato è stato in gran parte attribuito alle difficoltà del settore delle farmacie al dettaglio negli Stati Uniti. Di conseguenza, Walgreens ha rivisto le sue previsioni per l'intero anno, prevedendo ora un utile per azione rettificato compreso tra 2,80 e 2,95 dollari per l'anno fiscale 2024.
In risposta a questi sviluppi, sia Truist Securities che Mizuho Securities hanno rivisto i loro obiettivi di prezzo per Walgreens, riducendoli significativamente. Nonostante le previsioni sugli utili più basse e la significativa riduzione degli obiettivi di prezzo, entrambe le società hanno deciso di mantenere le loro precedenti valutazioni sulle azioni Walgreens, con Truist che ha mantenuto il rating Hold e Mizuho che ha mantenuto il rating Neutral.
Walgreens ha annunciato un aggiornamento della revisione strategica, che comprende un programma di ottimizzazione dell'impronta che potrebbe riguardare circa il 25% della rete di negozi dell'azienda, mirando alle sedi meno performanti. L'azienda intende inoltre perfezionare il proprio modello di business e investire in settori come Boots UK e VillageMD.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente adeguamento da parte di TD Cowen dell'obiettivo di prezzo di Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), vale la pena considerare le ultime metriche finanziarie di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 10,19 miliardi di dollari, a testimonianza della portata delle sue operazioni. Nonostante il periodo difficile, Walgreens ha registrato una crescita dei ricavi del 6,92% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024, il che indica un certo slancio positivo nelle sue attività commerciali.
Gli investitori possono anche notare il significativo dividend yield della società, pari all'8,27% a metà del 2024, che potrebbe essere interessante per i portafogli orientati al reddito. Tuttavia, questo dato si affianca a un forte calo della crescita dei dividendi e a una sostanziale diminuzione del rendimento totale del prezzo in vari periodi, con un rendimento annuo registrato pari a -52,5%. Questi dati contrastanti evidenziano la volatilità e i potenziali rischi associati al titolo in questo momento.
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Con i prossimi utili previsti per il 10 ottobre 2024, gli investitori saranno curiosi di vedere se le misure strategiche adottate da Walgreens si rifletteranno positivamente sui risultati finanziari, allineandosi alle azioni di gestione proattive che TD Cowen ha citato per mantenere il rating Buy.
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