Mercoledì DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) ha ricevuto un aggiornamento dell'obiettivo di prezzo da parte di JMP Securities, che lo ha portato a 160 dollari dai precedenti 130 dollari, mantenendo un rating Market Outperform. L'adeguamento riflette la fiducia nella redditività di base e nelle prospettive di crescita dell'azienda.
La valutazione di JMP Securities sulla salute finanziaria di DoorDash si è concentrata su diverse aree chiave del business. L'analisi ha incluso il settore delle consegne di ristoranti negli Stati Uniti, le operazioni internazionali come quelle di Wolt e i nuovi settori di attività. L'azienda prevede che i margini di contribuzione di DoorDash negli Stati Uniti raggiungeranno i 4,5 miliardi di dollari entro il 2025, pari a un margine del 5,9%, il che indica una solida redditività di base nonostante i significativi investimenti in nuovi segmenti di mercato.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 160 dollari si basa su un multiplo di circa 25 volte l'EBITDA stimato per l'anno 2025, che si attesta a 2,3 miliardi di dollari o al 2,6% del valore lordo degli ordini (GOV). Questo rappresenta un aumento rispetto al precedente multiplo di circa 21 volte.
"Il nostro multiplo di ~25x è un premio rispetto ai concorrenti, che giustifichiamo alla luce della quota leader di DoorDash nelle consegne a domicilio di ristoranti negli Stati Uniti e dell'opzionalità di DoorDash nei nuovi settori verticali, tra cui quello dei generi alimentari", ha dichiarato l'analista.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente aggiornamento dell'obiettivo di prezzo per DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) da parte di JMP Securities è supportato da diverse metriche degne di nota e dai suggerimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato di DoorDash si attesta su una solida cifra di 56,67 miliardi di dollari e l'azienda ha dimostrato una crescita significativa dei ricavi del 31,17% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023. Questa traiettoria di crescita è in linea con la fiducia di JMP Securities nell'espansione e nella redditività dell'azienda.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che DoorDash detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, fornendo flessibilità finanziaria per continui investimenti in opportunità di crescita. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe giustificare ulteriormente la valutazione superiore. Sul fronte della performance, DoorDash ha registrato un forte rendimento nell'ultimo anno con un aumento del 134,16% del prezzo delle azioni, scambiando vicino ai massimi di 52 settimane al 99,52% del valore massimo.
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