Giovedì, Deutsche Bank ha mantenuto il suo rating Buy e il target di prezzo di $295,00 per Tesla (NASDAQ:TSLA), evidenziando i forti margini del terzo trimestre dell'azienda nelle divisioni Auto ed Energia. I margini del produttore automobilistico sono stati notevolmente migliorati dal pacchetto Full Self-Driving (FSD), e la sua divisione Energia ha registrato margini record.
La produzione di veicoli di Tesla mostra segnali positivi, con le proiezioni di consegna del quarto trimestre destinate ad aumentare di almeno l'11% in sequenza, superando sia le stime di Deutsche Bank che quelle del consenso. Le prospettive iniziali del management per il 2025 suggeriscono una crescita del volume annuale del 20-30%, significativamente superiore alle aspettative attuali.
Sebbene Deutsche Bank rimanga cauta sul raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi da parte di Tesla, si prevede che la previsione mitigherà le preoccupazioni sulla traiettoria di crescita dell'azienda per il prossimo anno.
Tesla continua a progredire verso l'introduzione di modelli più economici nella prima metà del 2025. Tra questi c'è il lancio previsto di una variante più accessibile del Model Y, possibilmente chiamata Model Q. Questa strategia fa parte degli sforzi più ampi di Tesla per aumentare la sua portata di mercato e sostenere la crescita a lungo termine.
L'azienda ha anche fornito ulteriori dettagli su progetti futuri come Cybercab e le sue iniziative di robotaxi, suscitando ulteriori discussioni sul loro potenziale impatto. L'analisi di Deutsche Bank suggerisce che lo sviluppo continuo e l'integrazione dell'intelligenza artificiale end-to-end da parte di Tesla la posizionano favorevolmente per guidare la guida autonoma e la robotica umanoide.
La riconferma del rating Buy e del target di prezzo di $295 riflette la fiducia nella direzione strategica e nei progressi tecnologici di Tesla.
In altre notizie recenti, Tesla è stata sotto i riflettori grazie alla sovraperformance degli utili per azione (EPS) del terzo trimestre e alle forti previsioni di consegna. Nonostante questi sviluppi positivi, TD Cowen ha mantenuto il suo rating Hold su Tesla, citando potenziali sfide future.
Il management dell'azienda prevede una diminuzione del margine lordo automobilistico a causa dell'aumento dell'attività di sconto nel quarto trimestre del 2024. Tesla ha anche indicato che non ci sono attualmente piani per sviluppare un veicolo elettrico non autonomo da $25.000, sottolineando gli ostacoli normativi associati alla tecnologia Full Self-Driving non supervisionata.
Truist Securities, Jefferies e Cantor Fitzgerald hanno tutti aggiustato i loro target di prezzo per Tesla. Truist ha alzato il target di prezzo di Tesla a $238 grazie al miglioramento dei margini lordi e dell'EPS, mentre Jefferies ha aumentato il target di prezzo di Tesla a $195, prevedendo ricavi del terzo trimestre di $19,9 miliardi. Anche Cantor Fitzgerald ha alzato il target di prezzo di Tesla a $255, riflettendo i maggiori margini lordi dell'azienda e la riduzione delle spese operative.
In una serie di recenti sviluppi, Tesla ha annunciato piani per futuri modelli di veicoli, tra cui il Cybertruck, il Cybercab e un nuovo modello di veicolo economico dal prezzo inferiore a $30.000, previsto per la prima metà del 2024. I flussi di cassa operativi del Q3 dell'azienda hanno raggiunto $6,3 miliardi, con margini energetici superiori al 30%. Questi sviluppi sottolineano gli sforzi continui di Tesla per rafforzare la sua posizione di mercato ed espandere la sua offerta di prodotti.
InvestingPro Insights
Per completare la prospettiva positiva di Deutsche Bank su Tesla, i dati di InvestingPro offrono ulteriori approfondimenti sulla posizione finanziaria dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di Tesla si attesta a un impressionante $801,38 miliardi, riflettendo la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli elettrici. I ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi hanno raggiunto $95,32 miliardi, con una modesta crescita dell'1,37% anno su anno.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la forza finanziaria di Tesla, notando che l'azienda "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e che "i flussi di cassa possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi". Questi fattori supportano la capacità di Tesla di investire in progetti futuri come la variante economica del Model Y e le iniziative di robotaxi menzionate nell'analisi di Deutsche Bank.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli che Tesla sta "negoziando a un multiplo di utili elevato" con un rapporto P/E di 64,01. Questa valutazione suggerisce elevate aspettative di crescita, in linea con le ambiziose proiezioni di crescita del volume del management per il 2025 del 20-30%.
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