Investing.com – Le relazioni sugli utili del primo trimestre delle aziende tecnologiche statunitensi hanno evidenziato che l’intelligenza artificiale (IA) rimane un motore di spesa di capitale significativo per la ricerca e lo sviluppo. “E dovrebbe continuare ad essere un driver per le strategie azionarie per qualche tempo”, assicurano Gilles Moëc, head of Axa IM research e Chris Iggo, cio Axa IM Core, nella loro ultima analisi sull’andamento dei mercati.
"La view a lungo termine è che l’intelligenza artificiale aumenta la produttività: resta da vedere dove si potranno cogliere i frutti di tale driver”, osservano i due.
2 rischi macro da monitorare
Per gli esperti, infatti, gli aspetti da monitorare restano diversi, primo tra tutti la crescente disuguaglianza di reddito. “Le aziende possono trarre vantaggio dall’automazione di compiti precedentemente svolti dai lavoratori, ma le imprese possono anche essere danneggiate dall’aumento di attività come il taccheggio e, a un livello più avanzato, la frode informatica. La crescente disuguaglianza di reddito e il modo in cui si manifesta nell’atteggiamento del pubblico nei confronti delle imprese dovrebbe essere una delle principali preoccupazioni per gli investitori focalizzati sull’ambiente, la società e la governance (ESG), perché in alcuni casi può avere un impatto sulla top-line, ad esempio nella vendita al dettaglio”, spiegano gli esperti.
C’è poi da prestare attenzione all’interazione tra il cambiamento delle strutture sociali e il business. Ad esempio, argomentano Moëc e Iggo, “i giovani hanno meno probabilità di essere proprietari di case e di avere mutui. Se la proprietà di una casa è percepita come irraggiungibile, i modelli di spesa del ciclo di vita potrebbero essere diversi da quelli della mentalità comune. Ciò significa più reddito disponibile e forse più spese basate sull’aspetto esperienziale che di quello sul contenuto. Le aziende che osservano e si adattano a una maggiore digitalizzazione, a più influenze sociali e ambientali sulla spesa, e a una base di consumatori marginalmente più migrante, saranno in grado di trarre vantaggio da questi trend. Per i fornitori di tecnologia di base, i giovani tenderanno ad essere una base di clienti fedeli, ma per altri beni e servizi, le aziende small e mid cap potrebbero essere quelle sufficientemente adattabili e innovative da soddisfare la domanda di una generazione che ha modelli di spesa molto diversi rispetto alle generazioni precedenti”.
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Le conseguenze di disuguaglianza e questione generazionale
I due aspetti appena analizzati presentano conseguenze opposte.
La disuguaglianza di reddito dovrebbe essere vista come un fattore economico negativo. “Con le elezioni in arrivo nel Regno Unito, nell’Unione Europea e negli Stati Uniti, i fattori sociali saranno al centro del dibattito politico”, prevedono gli esperti.
“La tentazione è quella di utilizzare grandi leve macro per affrontarli – tasse, spesa e politiche commerciali, che spesso sono subottimali per il benessere economico e danneggiano le persone che in realtà cercano di aiutare di più. Tali scelte politiche possono avere implicazioni sugli investimenti – un maggiore indebitamento pubblico avrà un impatto sui tassi d’interesse reali, le variazioni delle imposte marginali produrranno vincitori e vinti, la politica commerciale ha la capacità di spostare l’economia delle imprese impegnate in attività di esportazione e importazione. Senza contare che tale componente può avere un impatto sul sentiment degli investitori”.
Al contrario, per gli analisti di Axa Im la questione generazionale ha implicazioni economiche e di investimento più positive. “I social media hanno già generato opportunità di business e creazione di ricchezza; i nativi digitali tra le generazioni più giovani consumeranno e si intratterranno attraverso i canali online tanto quanto quelli fisici. Certamente, questo accade da anni, ma è probabile che non abbiamo ancora assistito al pieno impatto del cambiamento dei modelli di consumo su attività come le banche, la gestione patrimoniale, la sanità e i trasporti”.
Qui si sviluppano i temi economici futuri
In sintesi, secondo Moëc e Iggo “la situazione macro potrebbe essere poco interessante per un certo periodo, con il reddito da obbligazioni e la crescita azionaria che agiscono come un semplice mantra per gli investitori. I rendimenti in contanti si eroderanno lentamente, ma non abbastanza rapidamente da generare un muro di flussi di investimenti dal mercato monetario e dai conti bancari verso i fondi obbligazionari e azionari. Di conseguenza, i rendimenti saranno costanti. Ma a livello micro, gli investitori dovrebbero cercare di comprendere gli effetti di rete e le catene di fornitura aziendali e sociali, poiché è qui che si stanno sviluppando i temi economici futuri”.
Le migliori azioni tecnologiche selezionate con l’IA
Intanto, guardando al presente sono già molte le opportunità offerte dal mercato per sfruttare il trend della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, servono conoscenze approfondite del settore e delle singole aziende per individuare i titoli che potrebbero sovraperformare il mercato a giugno. Senza contare che il settore tecnologico si muove rapidamente ed è necessario monitorare le evoluzioni costantemente.
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I primi 3 titoli tecnologici da avere in portafoglio a giugno
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