Le azioni di Illumina (ILMN) sono aumentate di oltre il 2% mercoledì dopo aver ricevuto un upgrade da TD Cowen, che ha modificato la propria raccomandazione sul titolo in "Buy" (acquistare) da "Hold" (mantenere).
L'upgrade fa seguito alla recente presentazione della strategia commerciale di Illumina, durante la quale i vertici dell'azienda hanno illustrato i loro piani completi per aumentare i ricavi e i profitti nei prossimi anni.
Gli analisti di TD Cowen hanno sottolineato le prospettive di crescita considerevole dell'utile per azione (EPS) e del fatturato della società.
Hanno osservato che Illumina è sulla buona strada per migliorare il margine EBIT (utile prima degli interessi e delle imposte) di 500 punti percentuali tra il 2025 e il 2027, con una crescita delle vendite che dovrebbe passare da un calo del 2% nel 2024 a un forte aumento a una sola cifra percentuale entro il 2027.
Secondo le stime, ciò potrebbe tradursi in un tasso di crescita medio annuo dell'EPS del 10-19% fino al 2027, che potrebbe portare a un aumento del 20% circa del prezzo delle azioni.
Un elemento cruciale nella decisione di upgrade è la recente separazione di GRAIL da Illumina che, secondo gli analisti di TD Cowen, rende meno complessa la struttura aziendale di Illumina.
"Le questioni legate a GRAIL sono ora risolte per l'azienda", hanno dichiarato, notando che l'impatto finanziario della separazione e le sfide strategiche avevano in precedenza reso esitanti gli investitori.
TD Cowen ha inoltre menzionato l'enfasi posta dalla nuova leadership sul miglioramento dell'efficienza operativa, puntando a una riduzione dei costi che consentirebbe di risparmiare 200 milioni di dollari entro il 2025.
Inoltre, l'introduzione di nuovi prodotti e l'avanzamento dell'attuale linea di prodotti dovrebbero contribuire a un aumento dei ricavi, nonostante la presenza di una continua concorrenza sul mercato.
Considerando questi elementi, TD Cowen ritiene che il tasso di crescita medio annuo dell'EPS di Illumina sia il più favorevole rispetto ad altre società a grande capitalizzazione dello stesso settore, il che rende il momento favorevole per riconsiderare l'argomentazione d'investimento positiva per il titolo. L'azienda ha fissato un obiettivo di prezzo di 144 dollari, indicando un potenziale di aumento del valore del 20%.
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