- Si prevede che luglio sarà un altro mese ricco di eventi a Wall Street.
- L’individuazione di opportunità favorevoli diventa fondamentale nell’attuale contesto.
- Per questo motivo, gli investitori dovrebbero prendere in considerazione l’aggiunta di Apple, Alphabet, e Amazon al proprio portafoglio nel mese di luglio.
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Mentre entriamo nella seconda metà del 2024, gli investitori più accorti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di posizionare i loro portafogli con titoli tecnologici a grande capitalizzazione di alta qualità, pronti a registrare forti performance.
In particolare, Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) e Amazon (NASDAQ:AMZN) si distinguono come titoli imperdibili per luglio. Questi giganti della tecnologia non solo hanno una storia di forti rendimenti durante il mese, ma hanno anche diversi catalizzatori all’orizzonte che potrebbero far salire i prezzi delle loro azioni.
Ora, sfruttando gli strumenti di ricerca e analisi avanzati disponibili su InvestingPro, approfondiamo gli aspetti che rendono i tre colossi tecnologici di cui parleremo di seguito delle opportunità interessanti per gli investitori all’inizio di un nuovo mese.
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1. Apple
- Dall’inizio del 2024: +14.5%
- Capitalizzazione di mercato: 3.380 mila miliardi
Martedì il titolo Apple ha raggiunto un nuovo massimo storico di 220,37 dollari, superando il precedente picco record di 220,20 dollari del 12 giugno. Da inizio anno le azioni sono in rialzo del 14,5%.
Fonte: Investing.com
Ai livelli attuali, il conglomerato di elettronica di consumo con sede a Cupertino, in California, ha una capitalizzazione di mercato di 3,38 trilioni di dollari, il che lo rende la seconda società di maggior valore in borsa negli Stati Uniti.
Performance storica di luglio: Apple vanta un’impressionante percentuale di vincita del 100% negli ultimi otto mesi di luglio, con un rendimento medio del +8,2% nel mese a partire dal 2016. Questo notevole track record suggerisce che luglio è un periodo particolarmente favorevole per gli azionisti Apple.
Catalizzatori per luglio: Apple presenterà il suo aggiornamento sugli utili del terzo trimestre fiscale dopo la chiusura del mercato statunitense, giovedì 1 agosto alle 16:30.
Il produttore di iPhone dovrebbe guadagnare 1,32 dollari per azione, con un aumento del 5,5% rispetto agli 1,26 dollari del periodo precedente, grazie al miglioramento della redditività. Nel frattempo, si prevede che il fatturato aumenterà del 2,4% a 83,74 miliardi di dollari, grazie alla solida domanda di smartphone e computer di fascia alta dell’azienda.
Apple continua a integrare l’intelligenza artificiale avanzata nei suoi prodotti e servizi, migliorando l’esperienza degli utenti e stimolando la domanda. Le funzioni IA di Siri e i nuovi strumenti IA per la salute e il fitness dovrebbero spingere le vendite.
Salute finanziaria: Apple ha un punteggio di salute finanziaria superiore alla media, pari a 3,0 su 5,0, come valutato dai modelli IA di InvestingPro, che citano la sua forte presenza sul mercato e l’ecosistema di prodotti innovativi come punti di forza fondamentali.
Fonte: InvestingPro
Apple si distingue anche per i ProTips che ne sottolineano i solidi livelli di free cash flow, il forte dividendo e la costante crescita degli utili.
2. Alphabet
- Dall’inizio del 2024: +32.6%
- Capitalizzazione di mercato: 2.290 miliardi di dollari
Il titolo Alphabet ha chiuso la sessione di martedì a 185,24 dollari, appena al di sotto del suo massimo storico di 186,04 dollari del 27 giugno. Su base annua le azioni sono salite del 32,6%, insieme a gran parte del settore tecnologico.
Fonte: Investing.com
Con la sua valutazione attuale, l’azienda di Mountain View, California, ha una capitalizzazione di mercato di 2.290 miliardi di dollari, il che la rende la quarta società di maggior valore in borsa negli Stati Uniti.
Storico della performance di luglio: Luglio è stato il mese migliore dell’anno per Alphabet nell’ultimo decennio, con un tasso di vincita del 90% e un rendimento medio del +8,4%. Questi dati storici indicano una forte probabilità di rendimenti positivi per gli azionisti di Alphabet a luglio.
Catalizzatore per luglio: Alphabet comunicherà i suoi utili giovedì 25 luglio e la fiducia dei venditori è in aumento, dato che Wall Street è sempre più ottimista in vista della stampa. Secondo un sondaggio di InvestingPro, tutti i 33 analisti che coprono la società hanno rivisto al rialzo le stime sugli utili negli ultimi 90 giorni.
Secondo le stime, il colosso della ricerca dovrebbe registrare un utile per azione di 1,84 dollari per il secondo trimestre, con un aumento di quasi il 28% rispetto all’utile per azione di 1,44 dollari dello stesso trimestre dell’anno precedente. Il fatturato dovrebbe aumentare del 12,6% rispetto al periodo precedente, raggiungendo circa 84 miliardi di dollari, il che, se confermato, segnerebbe il più alto totale di vendite trimestrali nella storia della società madre di Google.
I continui progressi di Alphabet nel campo dell’intelligenza artificiale, in particolare nelle funzionalità di Google Cloud e del motore di ricerca, dovrebbero guidare la crescita dei ricavi. I prodotti e i servizi dell’azienda basati sull’intelligenza artificiale stanno diventando sempre più strumenti essenziali per le aziende e i consumatori.
Salute finanziaria: Secondo i modelli di InvestingPro basati sull’intelligenza artificiale, Alphabet ha un eccellente punteggio di salute finanziaria pari a 4,0/5,0, con diversi fattori positivi a suo favore, tra cui una solida prospettiva di redditività e solidi flussi di cassa liberi.
Fonte: InvestingPro
Questo indica un eccellente bilancio e un forte potenziale di crescita, rafforzando il suo status di titolo tecnologico di punta.
3. Amazon
- Dall’inizio del 2024: +31.6%
- Capitalizzazione di mercato: 2.080 miliardi di dollari
Il titolo Amazon ha chiuso martedì a un nuovo record di 200 dollari, superando il precedente massimo storico di 199,82 dollari toccato il 27 giugno. Quest’anno le azioni hanno sovraperformato in modo significativo il mercato generale, salendo del 32% circa.
Fonte: Investing.com
Con una valutazione di 2.080 miliardi di dollari, il gigante tecnologico di Seattle, Washington, è la quinta società di maggior valore quotata alla borsa statunitense.
Storico della performance di luglio: Amazon è stata verde a luglio in 15 degli ultimi 20 anni, con un rendimento medio del +4,9%. Questa costanza evidenzia come luglio sia un mese particolarmente favorevole per la performance azionaria di Amazon.
Catalizzatore per luglio: Amazon pubblicherà i risultati finanziari del secondo trimestre martedì 30 luglio alle 16:00.
Secondo un sondaggio di InvestingPro, le stime sugli utili sono state riviste al rialzo 24 volte prima della pubblicazione, a fronte di sole quattro revisioni al ribasso, in quanto Wall Street è sempre più ottimista nei confronti del gigante dell’e-commerce e del cloud.
Ci si aspetta che Amazon realizzi un utile per azione di 1,01 dollari, con un aumento del 55,4% rispetto all’utile per azione di 0,65 dollari del periodo precedente. Il fatturato dovrebbe salire del 10,6% a 148,6 miliardi di dollari, grazie alla continua forza delle attività di cloud computing e di pubblicità.
Inoltre, l’evento annuale Prime Day di Amazon, previsto per il 16-17 luglio, dovrebbe generare vendite significative e incrementare il fatturato dell’azienda.
Salute finanziaria: I modelli AI di InvestingPro assegnano ad Amazon un punteggio di salute finanziaria quasi perfetto, pari a 4,0 su 5,0, sottolineando il suo posizionamento favorevole nei settori dell’e-commerce e della vendita al dettaglio, che ha permesso all’azienda di sfruttare un modello commerciale resistente e una forte crescita dei fatturati.
Fonte: InvestingPro
Questa solida posizione finanziaria, unita alle sue iniziative di crescita, rende Amazon un’aggiunta interessante a qualsiasi portafoglio di investimento.
Prima di investire in un’azione, è consigliabile effettuare una ricerca approfondita e considerare i propri obiettivi di investimento. È fondamentale considerare la salute finanziaria dell’azienda, le tendenze del settore e la propria tolleranza al rischio prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Non dimenticate di consultare InvestingPro per essere sempre aggiornati sull’andamento del mercato e sulle sue implicazioni per il vostro trading.
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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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