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Breve correzione nei prezzi? Ecco i 5 mercati più a sconto

Pubblicato 16.04.2024, 07:54
NDX
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Diceva Howard Marks: se gli investitori hanno a disposizione due gruppi di asset, dove il primo ha prezzi in salita, è amato da tutti, si parla solo di quest’ultimo, mentre il secondo è considerato poco interessante, magari ha subìto recentemente dei cali nei prezzi, non si vedono prospettive rosee davanti, quale dovrebbero scegliere gli investitori?

Chiaramente il secondo, perché è molto probabile che, con un’attenta selezione, nel secondo gruppo di asset si possano trovare opportunità maggiori.

  • Nel primo gruppo oggi abbiamo Stati Uniti, azioni tecnologiche (vedi Nasdaq 100 ad esempio), ed azioni dell’intelligenza artificiale
  • Nel secondo gruppo, vedi foto sotto, abbiamo Cina, Regno Unito, Italia, Spagna e Brasile

Fonte: Mike Zaccardi

Sono questi 5 infatti i Paesi che ad oggi presentano valutazioni storicamente sottovalutate.

Anche a livello di premio per il rischio azionario (ERP), possiamo vedere che per macrozone, la parte Americana sia quella che offre rendimenti attesi futuri minori, a differenza per esempio della parte Asiatica molto più a sconto, seguita da quella Europea (vedi immagine sotto).

Fonte: Goldman Sachs

L’approccio quindi che si potrebbe utilizzare oggi, più che una liquidazione generale verso asset sicuri, potrebbe essere quello di operare una sorta di rotazione per paesi e zone geografiche, privilegiando (almeno in parte senza distaccarsi troppo dai pesi a livello globale) appunto quei mercati dove sembra esserci ancora del valore.

Le opzioni come sempre sono due:

  • Andare direttamente ad investire nel mercato di riferimento (tramite ETF a basso costo magari)
  • Andare più di fino con singole azioni appartenenti a quel Paese specifico

In questo secondo caso, si può fare utilizzando la versione completa di InvestingPro+.

Infatti è possibile sfruttare l’opzione di filtro avanzato, per selezionare le aree geografiche di appartenenza, andando poi ad inserire delle caratteristiche di qualità e valutazioni a sconto, per trovare l’elenco (tra oltre 160.000 titoli) di azioni di un Paese specifico (Cina per esempio) che corrispondono alle caratteristiche di qualità/valore da noi impostate.

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Fonte: InvestingPRO

Ricordiamoci sempre infatti che se nel breve termine il fattore speculativo muove i mercati a proprio piacimento, nel medio e lungo termine il valore emerge sempre, e dobbiamo ricordarci che vale sempre la regola “valutazioni elevate oggi = rendimenti attesi futuri bassi domani”. Ecco perché comprare in momento come il 2022 è decisamente meglio che farlo sui massimi o in momento di euforia.

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Alla prossima!

"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".

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