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Che faranno Nasdaq, S&P e Dow Jones in attesa dei dati sull'occupazione?

DaMarco Bernasconi
Pubblicato 06.07.2023, 09:01
Aggiornato 09.07.2023, 12:32
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      • A Wall Street si dice: "La fiducia ritorna poco alla volta, la paura è istantanea.”

     

      Warren Buffett
    • La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.Il primo giorno di contrattazioni il mercato americano di luglio 2023 è stato tranquillo come mi aspettavo fosse una sessione estiva capitata subito dopo la festività dell'indipendenza. Nasdaq S&P e Dow hanno fatto un leggero passo indietro ieri mercoledì, con gli investi-tori alle prese con i verbali dell'ultima riunione della Fed ed in attesa di conoscere alcuni importanti dati sull'occupazione prima della fine della settimana. Il Dow è sceso dello 0,38% e ha terminato a 34.288,64, mentre l’S&P è sceso dello 0,20% finendo a 4446,82. Entrambi gli indici hanno interrotto una serie positiva che continuava da tre giorni. Il NASDAQ è sceso dello 0,18% con un valore all'ora di chiusura di 13.791,65. Il lunedì giorno precedente alla festività del 4 luglio, i titoli azionari avevano registrato lievi guadagni in una sessione accorciata da un orario di chiusura anticipato.Ieri il mercato era interessato ai verbali della Fed della riunione del mese scorso, ma non hanno offerto nuovi spunti. Dovremmo prepararci ad altri rialzi dei tassi nonostante la recente pausa che la Fed ha concesso, ma probabilmente siamo verso la fine del ciclo se l'inflazione continua a raffreddarsi. Wall Street non ha appreso molto di più dai dati di tre settimane fa, dal momento che Jay Powell e la Fed hanno già detto che intendono alzare nuovamente i tassi nel 2023 e lasciarli più alti per un periodo più lungo di quello che molti speravano diversi mesi fa. I trader attualmente danno una probabilità di circa il 90% che la Fed aumenti i tassi dello 0,25% nella riunione del FOMC di fine luglio, per portare il tasso di riferimento tra il 5,25% e il 5,50%, in base al CME Fed Watch Tool: questa cifra si è a malapena mossa dopo la pubblicazione dei verbali della Fed. Gli investi-tori sono molto più interessati alle prossime mosse della Fed, il che significa che il rapporto sui salari non agricoli di venerdì sarà fondamentale in vista della riunione del 25-26 luglio. Oggi avremo un antipasto con il rapporto sull'occupazione dell'ADP, che dovrebbe mostrare che le buste paga private si sono un po' raffreddate a 220 mila unità a giugno rispetto alle 278 mila di maggio. Oggi conosceremo anche i dati JOLTS. Una volta che tutti questi dati sul lavoro saranno state conosciuti, sarà già tempo di prepararsi per la reporting season. L'inizio non ufficiale sarà venerdì 14 luglio, quando le grandi banche JPMorgan (JPM), Citigroup (NYSE:C) e Wells Fargo (NYSE:WFC) si presenteranno al via. Il settore finanziario nel suo complesso dovrebbe registrare una crescita degli utili del +10,9% nel secondo trimestre, con un aumento dei ricavi del +6,2%, dopo la crescita degli utili del +1,3% con un aumento dei ricavi del +11,5% nel primo trimestre del 2023.Rubrica "L'angolo di Warren Buffett conosciuto come l'oracolo di Omaha"In 9 degli ultimi 10 anni le azioni sono salite a luglio, con una media del 3,3%. In effetti, nell'ultimo decennio nessun mese ha registrato una media migliore di luglio. La stagionalità positiva e l'inizio della stagione degli utili del secondo trimestre hanno il potenziale per estendere ulteriormente il rally di quest'anno.Cosa aspettarsi? Il settore delle grandi banche, che comprende JPM e C e rappresenta oltre il 45% degli utili totali del settore, dovrebbe registrare un aumento degli utili del +4,1% nel periodo in questione, con un aumento dei ricavi del +11,8%.
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