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Dow Jones e S&P500 sono ad un centimetro dal nuovo record storico

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Dow Jones e S&P500 sono ad un centimetro dal nuovo record storico
Da Marco Bernasconi   |  21.10.2021 10:18
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Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla

A Wall Street si dice:

“Il successo consiste nel fare una previsione esatta nel 60% dei casi. Il che significa che nel restante 40% anche un trader molto bravo va a perdere i soldi.”
Jesse Livermore


Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,37%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,42%, per il Dow Jones -0,30% e per l’S&P 500 -0,34% circa.


Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
    • Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso in modalità mista.
      L'S&P 500 ha raggiunto il massimo record degli ultimi 45 giorni.
      Il Dow Jones Industrials ha raggiunto il massimo degli ultimi 2 mesi.
      Sono sempre i risultati positivi degli utili presentati dalle aziende nel Q3 che sostengono gli acquisti sul mercato.
      Anthem è salito di oltre il 7% miglior titolo del settore “assicurazione sanitaria” dopo aver presentato utili Q3 migliori del previsto.
    • Il Beige Book della Fed pubblicato ieri è stato recepito in maniera neutrale dal mercato, in quanto mostra che l'economia statunitense si è espansa ad un "tasso da modesto a moderato" nel mese fino all'8 ottobre, con la maggior parte dei distretti che hanno riportato "prezzi significativamente elevati".
      Alcuni distretti della Fed fanno nuotare una crescita rallentata, motivando problemi nella catena di approvvigionamento e le preoccupazioni sulla variante delta Covid che influenzano l'attività economica.
    • I commenti hawkish/falco del governatore della Fed Quarles sono stati letti negativamente dal mercato azionario quando ha detto che "sostiene una decisione alla riunione di novembre della Fed per iniziare a ridurre gli acquisti di asset" ed è preoccupato per un ampliamento delle pressioni inflazionistiche che potrebbero richiedere una risposta politica.


Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.

    • Come ho scritto in precedenza il settore che coinvolge i titoli delle assicurazioni sanitarie è cresciuto ieri e ha sostenuto tutto il mercato verso il rialzo.
      Anthem ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha presentato un EPS di $6.79, più forte del consenso di $6.37.
      Centene ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, e Cigna in rialzo di oltre il +3%.
      Molina Healthcare, Humana e UnitedHealth Group hanno chiuso in rialzo di oltre +2%.
    • Verizon Communications ha chiuso in rialzo di oltre il +2% ieri. La società ha avviato 699.000 abbonati mensili regolari nel Q3, meglio del consenso che era attestato a 566.200, e ha aumentato la sua stima EPS regolata per l'intero anno a $5.35-$5.40 da una visione precedente di $5.25-$5.35.
    • Segnalo Weatherford Int. (WFRD) che adesso vale $27,73, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021
    • Ho indicato il mio acquisto il 22/09 a $16,33.
    • La chiusura di ieri sera è stata $27,73.
    • LA PERFORMANCE AD OGGI è +69,81%
    • Performance ottenuta in 21 giorni di trade.
    • IERI HO VENDUTO IL 50% DELLA POSIZIONE A 28,60. HO REALIZZATO UN +75%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE.
    • Segnalo anche NEXA (NEXA) che adesso vale $211,15, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021
    • Ho indicato il mio acquisto il 05/10 a $7,75.
    • La chiusura di ieri sera è stata $11,06.
    • LA PERFORMANCE AD OGGI è +42,71%
    • Performance ottenuta in 11 giorni di trade.
    • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 11,63. REALIZZO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE.
    • "Titolo numero uno oggi in USA”: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato USA. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza.
    • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
    • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.

 

Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
    • Baker Hughes ha chiuso in ribasso di oltre il -5%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha presentato un fatturato Q3 di $5.09 miliardi, ben al di sotto del consenso di $5.34 miliardi.
    • PayPalHoldings ha chiuso più in ribasso di oltre il -5%, peggior titolo nel Nasdaq 100. Il rumor che ha spaventato gli operatori di borsa è quello che attribuisce Paypal (NASDAQ:PYPL) l'idea di acquisire Pinterest (NYSE:PINS) per 45 miliardi di dollari.
 
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
  • Inizio col dire che ieri abbiamo visto un uovo massimo intraday per il Dow e una striscia di sei giorni di rialzi per lo S&P.
    Ieri abbiamo avuto il nostro primo assaggio di nuovi massimi in quasi due mesi, il forte inizio della stagione degli utili spinge i titoli azionari a rialzo.
    Il Dow è stato il primo indice a tornare a nuovi massimi... almeno momentaneamente.
    L'indice ha raggiunto 35.631,19 nel suo punto massimo intraday ieri realizzando un nuovo massimo intraday per la prima volta da metà agosto.
    La chiusura del Dow è stata a 35.609,34 però, mancando di 16 punti la possibilità di realizzare un nuovo massimo in chiusura.
    E sapete che per me il dato di chiusura è il dato più significativo della giornata e l'unico sul quale faccio trading.
  • Quello che mi sta impressionando e invece l'S&P. L'indice è salito dello 0,37% a 4536,19, e ha allungato il suo impressionante rally a sei giorni consecutivi chiudendo ieri sera a meno di un punto dal suo record storico.
  • Noto che ieri il denaro è uscito dal settore tecnologico; infatti, il NASDAQ ha chiuso leggermente negativo -0,05% a 15.121,68.
    Sì tratta di poca cosa è vero, ma purtroppo ha messo fine alla striscia di cinque giorni dell'indice.
  • Certamente non ha aiutato il fatto che le azioni di Netflix (NASDAQ:NFLX) sono scese oltre il -2% dopo il rapporto trimestrale. Il pioniere dello streaming pur presentando un trimestre solido, e includo anche una sorpresa dei guadagni di quasi il 25% e una crescita degli abbonati migliore del previsto di 4,4 milioni, non ha impressionato il mercato.
  • Analizziamo ora una piccola statistica del 10% circa dei titoli dell'S&P 500.
    Su 69 titoli appartenenti all'S&P 500 che hanno presentato i risultati del Q3 fino a mercoledì 20 ottobre, gli utili totali e le entrate sono in crescita del +35,3% e del +12,9%, rispettivamente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
    L'87,0% Di questi titoli batte le stime dell'EPS e il 72,5% batte le stime delle entrate.
  • Dunque, questi forti risultati stanno calmando le preoccupazioni degli investitori sul tema dell'aumento dell'inflazione e dei problemi della catena di approvvigionamento.
    Uno dei reports più importanti della giornata è arrivato dopo la campana di Wall Street.
    Tesla (NASDAQ:TSLA) ha battuto le stime di consenso sia in alto che in basso.
    Sorprendente l’EPS è stato di quasi il 34%, la società ha presentato consegne record nonostante questo dato nel mercato after hour e azioni di Tesla sono in calo di circa l'1% nel momento in cui scrivo questa analisi.
  • Prepariamoci oggi per un altro top, Intel (NASDAQ:INTC) dopo la campana.
    Altre azioni che non mancherò di seguire quando usciranno gli utili saranno oggi Danaher, AT&T, Union Pacific e Snap (NYSE:SNAP) .
  • Segnalo ancora il Bitcoin che adesso vale $65.000, trado ovviamente spesso questo asset, il mio ultimo ingresso è stato il 30/09 a $43.427, in questo momento la mia performance è di +46,98%.
  • HO VENDUTO IL 50% DELLA POSIZIONE A 65.150. HO REALIZZATO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE.
  • Il massimo del Bitcoin è stato superato ed ora è 66.218.
    Poco prima dell'estate, Bitcoin ha subito un pullback di oltre il 50% e la corsa al rialzo sembrava finita.
    Adesso l'interesse sul Bitcoin sta tornando ai massimi livelli, con la criptovaluta a soli $ 1.000 dai massimi.

    Perché Bitcoin e altre criptovalute stanno andando così bene?
    Gran parte degli argomenti a favore del Bitcoin sono sempre gli stessi, ma adesso si aggiungono maggiori opportunità di utilizzo e di denaro istituzionale.
    Per questi motivi, vedo i mercati delle criptovalute che cercano di salire ancora, con Bitcoin che potrebbe raggiungere $ 80.000 nel prossimo futuro.
    Capisco che alcuni potrebbero non essere ancora pronti per la valuta digitale.
    Bitcoin può raggiungere i massimi storici?
    Il Bitcoin non è perfetto e non è per tutti.
    Il crollo di oltre il 50% dai massimi di quest'anno è forse troppo da sopportare per alcuni investitori. Ma coloro i quali che sono stati nelle valute digitali per un po', conoscono la sua volatilità e la accettano.
    Il Bitcoin è stato molto vicino al crollo a luglio.
    La debolezza derivava dalle preoccupazioni ambientali che circondano il potere utilizzato dal mining di Bitcoin.
    Inoltre, la Cina ha vietato il mining e le transazioni con Bitcoin. Ma la Russia le ha invece ammesse. Ed adesso un ETF sul bitcoin sta alimentando ulteriormente gli acquisti passivi.
    Nonostante questi aspetti negativi, il Bitcoin è riuscito a mantenere il livello di $ 30.000 e a rimbalzare da lì.
    Tecnicamente, la media mobile a 200 giorni è stata rotta durante la vendita e l'ultima linea di difesa da un punto di vista tecnico era quel livello di 30.000. Se traccio un semplice ritracciamento di Fibonacci dai minimi del COVID ai massimi storici, ottengo il ritracciamento del 61,8% a meno di $ 30.000. Li il contratto future CME Bitcoin ha toccato il fondo e da allora il mercato ha superato tutte le medie mobili.
    Adesso, proiettando la mia strategia sui possibili obiettivi vedo gli $ 80.000 realizzabili.
  • IMPORTANTE: TUTTE LE OPERAZIONI STRAORDINARIE SONOPROPOSTE ALL'INTERNO DEL NUOVO PORTAFOGLIO "COMMODITIES, BITCOIN E INDEX". SE VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE NON DEVI FARE ALTRO CHE RIMANERE ABBONATO SU QUESTO PORTAFOGLIO.
  • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
    Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
    Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente:

    Nasdaq 100 Short ma passo Long sopra 15.420,
    Dow Jones Industrial Long,
    S&P 500 Long.
    Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long.

    Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.

    La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!!
    Condividerò con i miei followers:
    • I miei titoli
    • I miei livelli d'ingresso e di uscita
    • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio
    Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress.
    "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System Orso e Toro tra migliaia di titoli statunitensi.
    Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale.
    Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico.
    Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato.

    Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni

    Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative.
    Operazioni mensili mediamente 20
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
    • L’S&P 500 è salito di 16,56 punti a 4.536,20 per un +0,37%
    • Il Dow Jones è salito di 152,30 punti a 35.609,35 per un +0,43%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
    • Il Nasdaq 100 ha perso 22,01 punti, o -0,14%, a 15.388,71. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.


L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,51%, adesso vale 2.287,58.

Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,651% dall’1,651% del giorno precedente.

Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 103$ ed adesso si attesta sui $1.783 dollari.

Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,42 dollari stamattina e in questo momento quota 83,00 dollari al barile.

L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,49. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.

 




Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

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Gianfranco negri
Gianfranco negri 21.10.2021 10:34
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Dunque, secondo voi...è giunto il momento di preoccuparsi?...se osserviamo corsi e ricorsi storici, la caduta dei listini di W.S. è dietro l'angolo.
Gianfranco negri
Gianfranco negri 21.10.2021 10:34
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Marco Bernasconi  in particolar modo al nuovo record storico dei comparti di W.S.
Marco Bernasconi
MarcoBernasconi 21.10.2021 10:34
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Gianfranco negri  se lo dice lei io ne prendo atto
Gianfranco negri
Gianfranco negri 21.10.2021 10:34
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Marco Bernasconi  no, non lo dico  ne lo sostengo, pongo una semplice domanda, nient'altro.
 
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