L’S&P 500 ha chiuso ieri in calo di circa 40 punti base, con l’indice che ha trovato supporto diverse volte intorno a 4.110 e 4.115. L’indice è riuscito a chiudere sotto il lato inferiore del cuneo ascendente e sembra che si stia mostrando il pattern di inversione 2b. Se i due pattern si mostreranno come mi aspetto, potremmo vedere il livello di 3.950 nel breve termine.
Condizioni finanziarie
I ratin IEF/LQD sono saliti oggi e per la prima volta da luglio oltre il downtrend. potrebbe essere l’inizio di qualcosa, e dovremo vedere un ulteriore rialzo oggi. Le condizioni finanziarie sono migliorate significativamente il mese scorso, e questo ha spinto i titoli. Se le condizioni dovessero iniziare a peggiorare, faranno da vento contrario.
IPC
Il report sull’IPC di oggi ci indicherà se le condizioni finanziarie si inaspriranno oppure no. Le stime sono dell’8,7% su base annua, mentre la Fed di Cleveland stima che l’inflazione di luglio salirà all’8,8%. Tuttavia, il rapporto sull’IPC effettivo su base annua è risultato maggiore delle stime della Fed di Cleveland ogni volta dall’autunno del 2021. Un IPC più caldo del previsto sarebbe uno shock per il mercato, che ha scommesso sul picco e sull’inflazione e su un atteggiamento meno aggressivo dalla Fed. Ma un dato superiore alle attese potrebbe innescare un aumento dei tassi e un inasprimento delle condizioni finanziarie.
HYG
L’HYG potrebbe mandare un messaggio molto sottile, in quanto si trova ad un livello di supporto di 77,50. Inoltre, l’RSI è sceso sotto la linea di uptrend e sta iniziando a scendere. Un superamento del supporto a 77,50 probabilmente potrebbe spingere l’HYG a 75,75.
Roblox
Roblox (NYSE:RBLX) ha riportato utili inferiori alle attese ed il titolo è sceso bruscamente. La conference call sarà oggi e sarà essenziale vedere ciò che l’azienda avrà da dire. Ha riportato delle buone prenotazioni per luglio, con un ritorno alla crescita, che è positivo. Il livello di 37,75 è un’area di supporto stabile che deve durare.
Semis
L’ETF SMH è sceso sotto la media mobile esponenziale su 10 giorni ieri, e in passato, quando è successo, non è stato un buon segno, e in genere ha segnato l’inizio di una nuova leg al ribasso.
Bitcoin
Infine il Bitcoin è molto vicino ad un superamento al ribasso della flag ribassista, con una possibilità di ritoccare il livello dei 17.000 dollari.
