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Perché gli hedge fund stanno scommettendo su Berkshire Hathaway?

Pubblicato 06.09.2022, 14:55
Aggiornato 09.07.2023, 12:31
BRKa
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Warren Buffet è uno dei più seguiti investitori del mercato azionario viventi. Su Internet si trovano sempre articoli a proposito dei consigli finanziari del leggendario investitore o sui titoli che la sua compagnia, la Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), compra o vende.

Tuttavia, gli esperti stanno scommettendo anche sul conglomerato di Omaha. Nel solo secondo trimestre, gli hedge fund hanno investito quasi un miliardo di dollari nella compagnia di Buffet.

Perché i professionisti stanno scommettendo fortemente sul novantaduenne guru dell’azionario? È perché è all’antica?

Una delle massime di Buffet recita:

“Se non avete intenzione di possedere un titolo per dieci anni, non pensate nemmeno di tenerlo per dieci minuti”.

Quindi, gli esperti pensano forse che sia il momento di prepararsi per il lungo termine su questo mercato bearish?

Avevo precedentemente notato come, ad eccezione degli energetici, gli investitori stiano passando ai titoli difensivi e con rendimento, settori che vanno meglio durante un downturn.

I professionisti sono intenzionati a legare la loro performance futura a quella di Buffet, anche se la sua compagnia dovesse scendere. Forse scommettono che sia il posto migliore in cui trovarsi per preservare valore fino all’eventuale bottom.

Il 21 giugno, avevo scritto che BRKb aveva completato un apice testa e spalle a gennaio ma avevo avvertito che “ci sono buone probabilità che il titolo si riprenda da questo punto sul supporto della WMA su 100, scesa appena al di sotto di quel livello, e del minimo del luglio 2021”. Avevo spiegato le dinamiche di mercato che avrebbero causato una ripresa prima di un continuo downturn, compreso lo sviluppo di un apice testa e spalle maggiore.

Berkshire Hathaway Weekly

In effetti, il titolo si è ripreso dall’ultimo articolo ma ha poi incontrato resistenza, formando una potente shooting star (shadow superiore eccezionalmente lunga, corpo reale piccolo), precisamente alla prima e più piccola linea del collo, rafforzata dalla MA su 50 settimane. La mossa di ritorno, una funzione delle short coperte e delle long innescate, è stata superata dalle continue offerte, spingendo il prezzo al di sotto del suo canale ascendente a breve termine e la WMA su 100. Se il titolo dovesse scendere sotto la linea di trend che segna i minimi dal giugno 2021, sarà stato completato un enorme apice testa e spalle.

Berkshire Hathaway Daily

Il titolo ha completato un apice testa e spalle persino minore, dal 29 luglio al 13 agosto, incorniciato tra la DMA su 50 e la DMA su 100, incrociando al di sotto la DMA su 200. A giungo, la DMA su 50 era già scesa sotto la DMA su 200, innescando una Death Cross. Dopo aver completato il pattern, il prezzo ha iniziato una mossa di ritorno che ha verificato la resistenza della linea del collo.

Obiettivo

L’obiettivo implicito dell’apice del testa e spalle più piccolo in base alla sua altezza è 267 dollari.

L’obiettivo implicito dell’apice del testa e spalle medio in base alla sua altezza è 237 dollari.

Se così dovesse essere, il prezzo avrà completato anche il testa e spalle più grande. Questo obiettivo implicito in base alla sua altezza si stima a 160 dollari, bottom del 2020.

Tempi

In base ai tempi di sviluppo, mi aspetto che il prezzo raggiunga il primo obiettivo già questo mese e l’obiettivo dell’apice medio già a dicembre.

Il testa e spalle più grande si sviluppa dal maggio 2021. Se si completerà, il periodo da quel momento dovrebbe ripetersi al ribasso.

Strategie di trading

I trader conservatori dovrebbero andare short se il prezzo ritesterà il bottom del canale.

I trader moderati andrebbero short se l’asset schizzasse.

I trader aggressivi potrebbero entrare con una posizione long contraria prima di unirsi al resto del mercato con una short.

Esempio di trade 1 - posizione long aggressiva:

  • Entrata: 277 dollari
  • Stop-Loss: 275 dollari
  • Rischio: 2 dollari
  • Obiettivo: 283 dollari
  • Ricompensa: 6 dollari
  • Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3

Esempio di trade 2 - successiva short:

  • Entrata: 284 dollari
  • Stop-Loss: 286 dollari
  • Rischio: 2 dollari
  • Obiettivo: 278 dollari
  • Ricompensa: 6 dollari
  • Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3

Nota: L’autore al momento non possiede nessuno degli asset menzionati nell’articolo.

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