Le azioni del produttore di auto elettriche Tesla (NASDAQ:TSLA) sono in difficoltà dalla fine del 2021. Tuttavia, dopo che l’amministratore delegato Elon Musk ha scioccato i mercati il 4 aprile rivelando di essere il maggiore azionista della piattaforma social Twitter (NYSE:TWTR), con una partecipazione di oltre il 9%, il titolo TSLA ha perso quasi metà del valore, crollando di quasi il 46% entro il 24 maggio, quando le azioni hanno segnato il minimo storico.
Ieri, TSLA ha chiuso a circa il 37% al di sotto del prezzo del 4 aprile, dopo essersi ripreso sulla scia delle parole dei legali di Musk secondo cui potrebbe abbandonare l’accordo Twitter.
Agli azionisti di Tesla non piacciono le aspirazioni su Twitter di Musk: non sono a favore del potenziale carico di debiti in cui incorrerebbe Musk per l’accordo e non apprezzano il fatto che si faccia distrarre dalla sua crociata per privatizzare Twitter. Inoltre, Musk ha venduto 8,5 miliardi di dollari di azioni Tesla per finanziare l’iniziativa e l’eccesso ha pesato sul prezzo del titolo.
Al momento della pubblicazione, Musk minaccia di tirarsi indietro dall’accordo, affermando che Twitter sta “attivamente opponendo resistenza e ostacolando il suo diritto alle informazioni”, in base ai termini dell’accordo stesso, in particolare riguardo agli account spam bot. Non è chiaro se riuscirà a tirarsene fuori senza danni finanziari. Tuttavia, se i segnali tecnici sono corretti, il titolo continuerà a vedere pressioni. È intrappolato in un trend discendente e gravato da slancio negativo.
La DMA su 50 ha incrociato al di sotto la DMA su 200, innescando una Death Cross. Poi, la DMA su 100 l’ha seguita, con ogni MA al di sotto della controparte più lunga, una formazione ribassista che replica il recente prezzo, che continua ad indebolirsi.
La visione a lungo termine indica che potrebbero esserci in gioco anche delle forze tecniche più ampie.
Innanzitutto, il trend si è invertito, con una serie discendente di picchi e minimi. Il minimo di maggio ha registrato il secondo minimo indipendente del precedente trend, stabilendo un trend in discesa anche per gli standard più conservativi.
Il prezzo fatica al di sotto della MA su 100 settimane dopo essere sceso sotto la MA su 50 settimane. Il prezzo potrebbe anche stare formando un enorme apice del testa e spalle dall’inizio del 2021.
L’indice RSI è sceso al di sotto del supporto nello stesso periodo e persino di più (dal bottom del marzo 2020), suggerendo che il prezzo potrebbe fare altrettanto, oltrepassando la potenziale linea del collo dell’apice. Tuttavia, se sviluppasse un apice testa e spalle, il prezzo potrebbe rimbalzare ancora prima di completare il pattern di inversione.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare che il pattern testa e spalle si completi prima di rischiare una posizione corta.
I trader moderati potrebbero rischiare uno short sell se il prezzo scendesse sotto il minimo di maggio.
I trader aggressivi potrebbero entrare con una posizione long contraria, contando sul rimbalzo sopra la linea del collo testa e spalle, prima di unirsi al resto del mercato con una short.
Esempio di trade - posizione long aggressiva contraria
- Entrata: 700 dollari
- Stop-Loss: 690 dollari
- Rischio: 10 dollari
- Obiettivo: 750 dollari
- Ricompensa: 50 dollari
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:5