- I dati sull’inflazione, i verbali della riunione del FOMC della Fed e l’inizio della stagione degli utili del terzo trimestre saranno al centro dell’attenzione questa settimana.
- AMD è da comprare in vista dell’evento annuale “Advancing AI 2024”.
- Delta Air Lines è da vendere con gli utili deludenti e le indicazioni poco precise in arrivo.
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Le azioni di Wall Street hanno chiuso in rialzo venerdì, con il Dow Jones Industrial Average che ha chiuso a un nuovo record dopo che i dati incoraggianti sull’occupazione statunitense hanno contribuito a placare i timori di una recessione.
Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno registrato la quarta settimana consecutiva di guadagni, con il blue-chip Dow e il benchmark S&P 500 entrambi in aumento di circa lo 0,2% nel periodo. L’indice tecnologico Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,1% durante la settimana.
Fonte: Investing.com
La settimana a venire si preannuncia ancora movimentata, poiché gli investitori continuano a valutare le prospettive dell’economia e dei tassi di interesse.
Sul calendario economico, la notizia più importante sarà il rapporto sull’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti per il mese di settembre, che dovrebbe mostrare un aumento annuale dell’IPC del 2,3%, in rallentamento rispetto all’aumento del 2,5% registrato in agosto.
I dati sull’IPC saranno accompagnati dalla pubblicazione degli ultimi dati sui prezzi alla produzione, che contribuiranno a completare il quadro dell’inflazione.
Fonte: Investing.com
In agenda anche i verbali della riunione politica di settembre del FOMC della Federal Reserve, previsti per mercoledì.
Secondo lo Strumento di monitoraggio della Fed di Investing.com, gli investitori hanno il 93% di probabilità che la Fed tagli i tassi di 25 punti base nella riunione di novembre e il 7% di non intervenire.
La stagione degli utili del terzo trimestre sta per iniziare, con JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), BlackRock (NYSE:BLK), PepsiCo (NASDAQ:PEP) e Delta Air Lines (NYSE:DAL) tra i grandi nomi che dovranno presentare le loro relazioni.
Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per questa settimana, da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre.
Azioni da comprare: Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) si distingue come top buy questa settimana, con il suo attesissimo evento “Advancing AI 2024” che sarà un importante catalizzatore per il titolo.
Il titolo AMD ha fatto un balzo del 5% venerdì per chiudere la settimana a 170,90 dollari, il livello migliore dal 16 luglio. Le azioni dell’azienda di semiconduttori hanno guadagnato il 16% nell’ultimo anno. Alla valutazione attuale, AMD, con sede a Santa Clara, in California, ha un valore di mercato di 276,6 miliardi di dollari.
Fonte: Investing.com
L’evento di alto profilo sull’AI di AMD si terrà giovedì alle 12:00 PM ET a San Francisco e metterà in evidenza gli acceleratori Instinct di prossima generazione e i processori per server AMD EPYC di quinta generazione, prodotti chiave nel settore dell’IA e del calcolo ad alte prestazioni.
Inoltre, AMD dovrebbe parlare delle innovazioni nel settore del networking, degli aggiornamenti dei PC AI e del suo ecosistema di soluzioni IA.
Con l’amministratore delegato Lisa Su alla guida, l’evento vedrà anche la partecipazione di dirigenti AMD, partner dell’ecosistema e sviluppatori che discuteranno del ruolo trasformativo dell’azienda tecnologica nel rimodellare l’IA e il calcolo ad alte prestazioni.
Le azioni AMD tendono a salire durante la settimana degli eventi sull’IA. L’anno scorso, il titolo ha registrato un’impennata di quasi il 10% il giorno successivo all’evento e gli analisti si aspettano una risposta simile anche questa volta.
Il chipmaker ha una solida esperienza nel ricevere diversi upgrade da parte degli analisti in seguito alle presentazioni dei suoi prodotti più importanti.
Come sottolinea InvestingPro, AMD ha un punteggio di salute finanziaria superiore alla media, pari a 3,0/5,0, supportato da prospettive di redditività ottimistiche e da forti prospettive di crescita delle vendite grazie al fermento per i suoi prodotti IA di prossima generazione.
Fonte: InvestingPro
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Da vendere: Delta Air Lines
Al contrario, Delta Air Lines sta affrontando venti contrari crescenti mentre si avvicina la pubblicazione degli utili del terzo trimestre giovedì alle 6:30 AM ET. La debolezza della spesa dei consumatori, determinata da un contesto economico difficile, e l’aumento dei prezzi del petrolio hanno messo sotto pressione la redditività e i ricavi di Delta.
Come era prevedibile, un sondaggio di InvestingPro sulle revisioni degli utili degli analisti rivela un crescente pessimismo in vista della stampa del terzo trimestre, con tutti i 16 analisti che coprono Delta che hanno rivisto al ribasso le loro stime sugli utili negli ultimi 90 giorni.
Fonte: InvestingPro
Secondo il mercato delle opzioni, gli operatori di mercato si aspettano una notevole oscillazione delle azioni DAL dopo la pubblicazione, con un possibile movimento implicito del 6,5% in entrambe le direzioni.
Secondo i dati di InvestingPro, quest’anno i guadagni sono stati catalizzatori di oscillazioni esagerate delle azioni, con il titolo Delta che ha subito una flessione di quasi il 7% in occasione dell’ultimo rapporto trimestrale della società a luglio.
Secondo Wall Street, l’aereo di linea con sede ad Atlanta, in Georgia, guadagnerà 1,53 dollari per azione, con un netto calo del 24,6% rispetto all’EPS di 2,03 dollari dello scorso anno. Questo calo significativo è attribuito all’aumento dei costi operativi e alla contrazione dei margini operativi, che stanno pesando pesantemente sulla linea di fondo della società.
Nel frattempo, si prevede che Delta registrerà un modesto aumento del 4,4% dei ricavi, fino a 15,2 miliardi di dollari.
In prospettiva, l’amministratore delegato di Delta, Ed Bastian, probabilmente adotterà un tono cauto per quanto riguarda le prospettive della società per l’anno fiscale 2025, riflettendo le continue preoccupazioni per l’indebolimento della domanda di viaggi aerei, nonché la crescente pressione esercitata dall’aumento del costo del carburante e da preoccupazioni economiche più ampie.
Venerdì le azioni DAL hanno chiuso a 49,28 dollari. Le azioni sono in crescita del 22,5% nel 2024.
Fonte: Investing.com
Alla valutazione attuale, Delta ha un valore di mercato di 31,6 miliardi di dollari, che la rende la compagnia aerea di maggior valore al mondo, davanti a compagnie aeree come Ryanair (NASDAQ:RYAAY), United Airlines (NASDAQ:UAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV), LATAM Airlines (NYSE:LTM) e American Airlines (NASDAQ:AAL).
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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Sono long anche sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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