- Discorso di Powell, indice PCE core, utili di Costco e Micron in primo piano questa settimana.
- Meta Platforms è da comprare, in vista dell’evento annuale “Meta Connect”, in cui vengono presentati gli ultimi progressi dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale (VR).
- Boeing è da vendere perché continua ad affrontare gravi sfide con le continue controversie sindacali e le tensioni finanziarie.
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Le azioni statunitensi hanno chiuso in modesto ribasso venerdì, ma i principali indici hanno chiuso la settimana con forti guadagni grazie al taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve.
Giovedì, il Dow Jones Industrial Average hanno toccato un record sopra i 42.000 e l’indice S&P 500 è salito per la prima volta sopra i 5.700.
Nel corso della settimana, l’S&P 500 ha guadagnato l’1,4%, mentre l’indice tecnologico Nasdaq Composite è salito dell’1,5% e il Dow dell’1,6%
Fonte: Investing.com
La settimana che ci attende sarà un’altra settimana intensa, in quanto gli investitori continueranno a valutare il percorso di riduzione dei tassi da parte della Fed. Secondo il Fed Monitor Tool di Investing.com, i mercati stanno valutando un taglio di almeno 25 punti base a novembre, mentre per le aspettative per un taglio di 50 punti base sono al 45,7%.
Il dato più importante del calendario economico sarà l’indice dei prezzi PCE core di venerdì, l’indicatore dell’inflazione preferito dalla Fed. Questo dato sarà accompagnato da una nutrita serie di interventi della Fed, tra cui quello del presidente Jerome Powell giovedì mattina.
Fonte: Investing.com
Il calendario degli utili della prossima settimana prevede le relazioni di poche società particolarmente importanti. Tra queste, Costco (NASDAQ:COST), Micron (NASDAQ:MU), KB Home (NYSE:KBH) e AutoZone (NYSE:AZO).
Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per questa settimana, da lunedì 23 a venerdì 27 settembre.
Da comprare: Meta Platforms
Meta Platforms (NASDAQ:META) si distingue come top buy questa settimana, con il suo attesissimo evento “Meta Connect“ che sarà un importante catalizzatore per il titolo.
Il titolo META ha chiuso la sessione di venerdì a un nuovo picco storico di 561,35 dollari, superando la precedente chiusura record di 559,10 dollari del giorno prima. Le azioni hanno registrato un’impennata del 58,6% da un anno all’altro, salendo insieme a gran parte del settore tecnologico.
Fonte: Investing.com
Meta si sta preparando per la sua conferenza annuale di due giorni “Connect” che si terrà mercoledì e giovedì, una vetrina incentrata sulla divisione Reality Labs dell’azienda.
L’amministratore delegato Mark Zuckerberg terrà un discorso programmatico mercoledì alle 13:00 ET, in cui si prevede che condividerà la visione di Meta per l’AI (intelligenza artificiale), la VR (realtà virtuale), l’AR (realtà aumentata) e il metaverso, compresi i nuovi prodotti annunciati da Meta.
La presentazione di Zuckerberg, della durata di un’ora, sarà seguita da un discorso dedicato agli sviluppatori alle 14:00 ET, condotto dal CTO di Meta e dal capo dei Reality Labs Andrew Bosworth.
I prodotti più attesi durante la conferenza sono il successore dell’auricolare per la realtà mista Quest 3 di Meta e, forse, gli aggiornamenti degli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta e delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.
Inoltre, la società madre di Facebook e Instagram dovrebbe presentare il suo nuovo modello linguistico di grandi dimensioni Llama, un assistente chatbot AI e un generatore di immagini AI in applicazioni come WhatsApp.
Le azioni di Meta tendono a salire durante la settimana del suo evento annuale “Connect”. Il gigante tecnologico è solito attirare diversi aggiornamenti da parte degli analisti sulla scia delle sue presentazioni in conferenza.
Fonte: InvestingPro
Come sottolinea InvestingPro, Meta vanta un punteggio di salute finanziaria superiore alla media, pari a 4,0/5,0, sostenuto dalle sue solide prospettive di crescita degli utili e dei ricavi, unite a una valutazione interessante e a un bilancio immacolato.
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Da vendere: Boeing
In netto contrasto, Boeing (NYSE:BA) deve affrontare una strada molto più difficile questa settimana, poiché lo sciopero dei macchinisti in corso minaccia di pesare sulle finanze e sul programma di produzione dell’azienda.
Venerdì il titolo BA ha chiuso ai minimi di 52 settimane a 153,29 dollari, il livello più basso dal 3 novembre 2022. Le azioni sono in calo di ben il 41,2% nel 2024.
Fonte: Investing.com
Boeing continua a dover affrontare serie sfide con le controversie sindacali in corso: più di 30.000 macchinisti hanno scioperato il 13 settembre dopo aver rifiutato un contratto provvisorio con un voto di quasi il 95%.
Lo sciopero ha già portato all’arresto della maggior parte della produzione di aerei di Boeing, con un costo stimato di 50 milioni di dollari al giorno, secondo le stime di Bank of America (NYSE:BAC).
La situazione finanziaria della Boeing è già precaria: quest’anno l’azienda ha bruciato 8 miliardi di dollari a causa di ritardi nella produzione e altri costosi errori. L’attuale interruzione dei lavori potrebbe far precipitare ulteriormente le finanze della Boeing.
Le agenzie di rating hanno avvertito che Boeing potrebbe subire un declassamento se lo sciopero si dovesse protrarre, il che si aggiungerebbe ulteriormente al già significativo onere del debito di 60 miliardi di dollari dell’azienda.
Senza una soluzione immediata, la redditività e il flusso di cassa di Boeing rimarranno probabilmente sotto pressione, soprattutto perché le trattative sindacali mostrano scarsi progressi.
Nonostante la performance negativa su base annua, vale la pena ricordare che il titolo della società è vulnerabile a ulteriori ribassi. I modelli di Fair Value di InvestingPro, basati sull’IA, suggeriscono un potenziale ribasso del 13,5%, indicando un prezzo obiettivo di 132,67 dollari.
Fonte: InvestingPro
Inoltre, va notato che Boeing ha ottenuto un punteggio di “salute finanziaria” di InvestingPro di 1,0 su 5,0 per l’ultimo periodo, a causa delle preoccupazioni sulle prospettive di redditività e sui livelli di free cash flow.
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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Sono long anche sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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