Ability Enterprise Co Ltd (2374)

Valuta in TWD
80,30
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Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa 2374

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-147,34%-132,77%+148,96%+168,05%-20,47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-459,8684,12135,36274,63545,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa241,71208,98205,95209,71231,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,196,078,376,9110,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,17-981,1379,46-51,6679,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86,03-543,63-122,87381,36-214,07
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-204,35%+1.965,43%-73,24%-186,3%-201,79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-181,25-140,68-63,75-226,84-579,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,3218,991,272,225,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa69,421.735,38494,32-148,06-550,34
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63,96%-818,79%+84,86%+19,19%-101,03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa280,42-86,89--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa280,42-86,89--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,12-1.117,88-14,31-21,72-31,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1.103,44--4,86-13,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,12-14,44-14,31-16,86-18,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-84,71-141,18-287,58-129,4-258,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,03-3,2423,87-3,35-20,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-131,35-87,11155,48-41,2179,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.809,472.498,472.137,172.839,623.092,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.498,472.137,172.839,623.092,22.388,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-472,61-692,07123,83415,71-274,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-209,08%-46,43%+117,89%+235,7%-166,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,77%-8,93%4,13%7,80%0,29%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ability Enterprise rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -612,06% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -248,23.

Quanto ha speso Ability Enterprise in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -219,79.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Ability Enterprise?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -12,40 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -163,99% rispetto al trimestre precedente.

Ability Enterprise ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -9,15, mentre il debito rimborsato è stato pari a -3,53.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Ability Enterprise nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -588,49, riflettendo una variazione di -635,67% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Ability Enterprise?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,70%.

Quanto denaro ha generato Ability Enterprise dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Ability Enterprise ha generato 652,88 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ability Enterprise sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -20,47% rispetto all’anno fiscale precedente.
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