Discoverie Group PLC (DSCV)

Londra
Valuta in GBP
601,00
+2,00(+0,33%)
Chiuso

Rendiconto dei flussi di cassa DSCV

Cash flow avanzato DSCV
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Fine Periodo:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37,44630,936,341,2
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+66,96%+22,99%-32,83%+17,48%+13,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,31225,221,315,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,422,624,826,227,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,11,111,30,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2-1,3-4,3-7,2-3,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,611,6-15,8-5,30,4
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,4-24,1-52,6-29,3-83,8
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-189,78%+69,65%-118,26%+44,3%-186,01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,3-3,2-5,4-5,4-4,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,30,4--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73,6-20,8-84,5-25,1-82,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--37,3--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,5-0,4-0,41,23,8
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56,4-27,329,31,233,2
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14-6,68,76,5-11,9
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,835,8100,177,4122,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36,829,2108,883,9110,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,1144,8645,0828,1426,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+104,8%+71,8%+0,47%-37,58%-4,53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,54%7,08%3,37%4,17%5,00%
* In milioni di GBP (escluso item per share)